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中原传媒(000719)现金流量表图
中原传媒(000719)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)464466.05158267.44985625.92628478.90508772.56
收到的税费返还(万元)1064.10686.6025082.5423171.084393.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25779.1614256.8331074.5139620.2820537.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)491309.30173210.871041782.97691270.26533703.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271012.11128992.66554019.83424066.59283375.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87726.1747897.40174616.13124085.7985773.48
支付的各项税费(万元)12692.164998.5929208.4917980.6212268.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32488.0515854.3675416.2748409.0931716.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)403918.48197743.01833260.72614542.08413133.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87390.82-24532.14208522.2576728.18120570.21
收回投资收到的现金(万元)288996.64142691.99405062.99355553.82250416.05
取得投资收益收到的现金(万元)11886.048549.6912678.668783.046151.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.055.3085.479.206.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300904.72151246.98417827.11364346.05256574.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20286.9015293.1547764.6038838.8027092.13
投资支付的现金(万元)309500.00124000.00506402.51369565.76208943.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)329786.90139293.15554167.11408404.56236035.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28882.1811953.83-136339.99-44058.5120539.07
吸收投资收到的现金(万元)----1529.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1529.12----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1536.84--2815.933079.582552.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1536.84794.794345.053079.582552.68
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22751.81--62205.1861741.6017916.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2723.99--1124.28--20.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3911.50--6504.044882.672796.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26663.311924.9468709.2266624.2820712.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25126.47-1130.15-64364.17-63544.69-18160.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.01-0.43-0.41-0.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33382.21-13708.457817.66-30875.43122949.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114674.43114674.43106856.77106856.77106856.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148056.64100965.98114674.4375981.34229805.89
净利润(万元)52892.68--140108.42--54769.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8852.93--22782.94--16023.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2141.23--4213.37--2242.47
长期待摊费用摊销(万元)----3309.57--1620.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.08---26.42---13.41
固定资产报废损失(万元)10469.97--410.07--53.81
公允价值变动损失(万元)-284.62---363.19---134.65
财务费用(万元)200.01--789.85--220.83
投资损失(万元)-12.91---840.66--119.05
递延所得税资产减少(万元)199.72---2515.81--144.57
递延所得税负债增加(万元)17.05--11.83---25.21
存货的减少(万元)13151.94---4154.97--20317.35
经营性应收项目的减少(万元)-16299.54--20217.00---15517.67
经营性应付项目的增加(万元)13220.25--1612.19--30373.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)87390.82--208522.25--120570.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)5127.60--------
现金的期末余额(万元)148056.64--114674.43--229805.89
减:现金的期初余额(万元)114674.43--106856.77--106856.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33382.21--7817.66--122949.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1251.89--4571.41--1631.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-162025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-172025-10-302025-08-28
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