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苏宁环球(000718)现金流量表图
苏宁环球(000718)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69891.0030534.52130727.80104360.9671753.08
收到的税费返还(万元)3.32--540.3934.2916.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2873.941855.675900.051165.14930.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72768.2632390.18137168.25105560.4072700.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32257.4720394.6252294.9457197.1844918.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7829.374244.9615259.4410667.097578.41
支付的各项税费(万元)8154.872227.0623572.5019098.1915479.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9347.854271.4023646.5317602.3210981.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57589.5731138.04114773.42104564.7878958.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15178.701252.1422394.83995.61-6258.36
收回投资收到的现金(万元)7900.001160.0012775.2418353.6613201.54
取得投资收益收到的现金(万元)----383.66324.38324.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.850.271268.96----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7932.853660.2727312.8618678.0413525.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134.9216.302056.79929.27762.78
投资支付的现金(万元)----6500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134.9216.308556.79929.27762.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7797.933643.9818756.0717748.7712763.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67517.0017297.0056188.0052712.8627598.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3111.937341.52--20719.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70628.9324638.52111948.1873432.7042737.28
偿还债务支付的现金(万元)80908.0032188.0094476.5576189.7242314.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4040.402176.2931633.6721906.717608.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6899.355542.51--3126.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91847.7539906.81148849.40101222.8351123.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21218.83-15268.29-36901.23-27790.13-8385.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.64----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1757.80-10372.174249.04-9045.74-1881.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52236.0552235.9747987.0147987.0147987.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53993.8541863.8052236.0538941.2746105.98
净利润(万元)3063.17--1659.73--13797.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-126.30--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)604.90--1234.61--689.16
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.06---3.48--2.76
固定资产报废损失(万元)6482.17--12906.45--6262.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2804.34--7350.67--3420.65
投资损失(万元)-5.14--1627.72--4.01
递延所得税资产减少(万元)-227.13---1842.08--371.24
递延所得税负债增加(万元)75.29---203.11----
存货的减少(万元)-2447.49--42448.41--12649.68
经营性应收项目的减少(万元)3782.39--2382.73--5279.78
经营性应付项目的增加(万元)-855.15---53193.51---49259.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15178.70--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53993.85--52236.05--46105.98
减:现金的期初余额(万元)52236.05--47987.01--47987.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1757.80--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)985.13--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-272025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-10-282025-08-30
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