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锦龙股份(000712)现金流量表图
锦龙股份(000712)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)50754.7325237.2796135.38--44365.49
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)3622.509870.30----11091.01
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9435.627819.579842.357268.096890.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233096.63121262.06391918.14138503.00129126.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18221.9410132.3938254.8328979.4619215.05
支付的各项税费(万元)2667.181046.517269.964572.713028.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----50000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)13141.766748.8824441.34--11872.88
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15916.2616021.6434121.4631567.8414458.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76192.3325645.23249429.0853755.9469684.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156904.3195616.84142489.0684747.0659442.34
收回投资收到的现金(万元)----227175.42227175.42227175.42
取得投资收益收到的现金(万元)7.28--9018.569009.099.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-13.72-----11.1340.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-6.45--236193.98236173.39227224.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2578.401778.967532.984332.423409.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5.1618.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2578.401784.127551.584332.423409.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2584.85-1784.12228642.40231840.97223815.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)47542.0013170.00104113.00--46699.00
取得借款收到的现金(万元)----176434.00176434.00122434.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47542.0013170.00280547.00248246.00169133.00
偿还债务支付的现金(万元)48484.0931019.09434711.51403919.51321338.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1274.69643.9159968.6358905.2549710.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4818.294818.294818.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1115.81574.213429.89--2367.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50874.6032237.20498110.03465741.80373416.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3332.60-19067.20-217563.03-217495.80-204283.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.01-72.11-90.39-49.45-37.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)150851.8574693.41153478.0399042.7878936.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)941955.47941955.47788477.44788477.44788477.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1092807.321016648.88941955.47887520.22867413.72
净利润(万元)3051.33--28800.13--10998.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)125.33--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)408.34--952.94--490.24
长期待摊费用摊销(万元)1034.33--2105.56--1049.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.80---48.15---83.70
固定资产报废损失(万元)8.09--70.20--1.73
公允价值变动损失(万元)843.31--13829.29--9802.42
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-16371.90---78514.55---42607.73
递延所得税资产减少(万元)281.71---1441.82---1742.34
递延所得税负债增加(万元)306.29---167.20---216.00
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)4709.73---91164.23---8354.40
经营性应付项目的增加(万元)144401.47--71580.98--87541.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)156904.31--142489.06--59442.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1092807.32--941955.47--867413.72
减:现金的期初余额(万元)941955.47--788477.44--788477.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)150851.85--153478.03--78936.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---------22000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)169283.7872154.99160475.36--86302.50
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----184.97--166.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1126.14--2484.39--1321.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-172026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
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