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河钢股份(000709)现金流量表图
河钢股份(000709)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9708916.616411048.022843526.0011057786.169654389.00
收到的税费返还(万元)273.8432.4560.43739.851463.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36515.5325958.0918226.4384621.3862282.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9745705.996437038.562861812.8611143147.409718134.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8368127.685422812.922329069.189437893.088374332.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)315263.20217608.66114188.83472926.48298055.16
支付的各项税费(万元)139106.1692089.4640498.98144218.8598622.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76455.1160437.1332564.8997964.3177993.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8898952.165792948.182516321.8810153002.718849003.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)846753.83644090.38345490.99990144.69869130.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)28217.2824639.407150.9649461.6233240.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52713.2836720.4820586.74614125.5332738.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80930.5661359.8827737.70663587.1665979.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)769365.96530313.80194744.901656499.51995171.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)769365.96530313.80194744.901656499.51995171.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-688435.40-468953.92-167007.20-992912.35-929191.64
吸收投资收到的现金(万元)100000.00----350000.00350000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8085960.965322028.432967150.0011003729.938849353.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)230000.00200000.00--1308820.92773016.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8415960.965522028.432967150.0012662550.859972369.98
偿还债务支付的现金(万元)7581632.055257898.892909564.7510682094.878575933.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)358403.46236693.71137920.49597325.95377877.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)874.88139.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)774119.69391891.58238426.271160880.57507726.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8714155.215886484.183285911.5112440301.389461537.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-298194.25-364455.76-318761.51222249.47510832.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.9650.27-574.04348.25245.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139870.86-189269.02-140851.76219830.06451016.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2090812.322090812.322090812.321870982.271870982.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1950941.461901543.301949960.562090812.322321998.54
净利润(万元)--74042.46--106468.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------26733.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3725.53--7536.05--
长期待摊费用摊销(万元)------45.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01--1190.01--
固定资产报废损失(万元)--452615.03--76.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--231732.20--592061.02--
投资损失(万元)---27941.22---62717.10--
递延所得税资产减少(万元)--5355.56--10501.36--
递延所得税负债增加(万元)---2380.73--9784.16--
存货的减少(万元)--113712.86--39749.68--
经营性应收项目的减少(万元)---54054.27---75463.15--
经营性应付项目的增加(万元)---168072.37---514419.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--644090.38--990144.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1901543.30--2090812.32--
减:现金的期初余额(万元)--2090812.32--1870982.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---189269.02--219830.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--466.67---100.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14996.32--30618.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-10-29
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