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ST沈化(000698)现金流量表图
ST沈化(000698)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)496349.18315100.80139901.73540793.29383548.81
收到的税费返还(万元)4337.054318.832006.904726.182145.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2445.681746.56558.97731.072699.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)503131.90321166.20142467.61546250.55388393.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)458093.79282832.00136916.10471145.95315902.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18872.9112849.906300.1526793.9616587.44
支付的各项税费(万元)8212.115368.081621.348155.496584.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3437.842307.421053.3910011.483414.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)488616.66303357.39145890.97516106.88342488.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14515.2517808.80-3423.3730143.6745904.87
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--45.9143.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----43095.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.00--43140.9143138.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11884.9910071.787596.4236398.0731448.33
投资支付的现金(万元)--0.00--545.00545.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11884.9910071.787596.4236943.0731993.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11884.99-10071.78-7596.426197.8411144.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83000.0068000.0036000.00228942.38119911.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78000.0068000.0036000.00--86143.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161000.00136000.0072000.00232381.94206055.53
偿还债务支付的现金(万元)164453.50138590.0073900.00233272.28217847.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3511.682373.961192.995846.944440.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2011.735053.712471.56--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169976.92146017.6777564.55239355.45222288.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8976.92-10017.67-5564.55-6973.51-16233.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.50-78.60-67.570.28217.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6425.17-2359.25-16651.9129368.2841033.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49862.6449862.6449862.6420494.3520494.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43437.4747503.3933210.7349862.6461528.06
净利润(万元)--7780.76---1091.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--403.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--880.67--1494.67--
长期待摊费用摊销(万元)-------479.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2357.93--
固定资产报废损失(万元)--10798.38--21009.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2410.25--4798.52--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---22.69--885.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---893.71---3774.20--
经营性应收项目的减少(万元)---14140.61---39267.14--
经营性应付项目的增加(万元)--10194.94--37740.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17808.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47503.39--49862.64--
减:现金的期初余额(万元)--49862.64--20494.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2359.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-142026-04-272026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-142026-04-272026-03-282025-10-26
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