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亚太实业(000691)现金流量表图
亚太实业(000691)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23343.4419028.2311475.4721270.5015891.43
收到的税费返还(万元)38.55--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)160.1949.04438.45189.64970.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23542.1819077.2811913.9221460.1416862.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18039.7815594.1111201.7612099.858907.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4669.193250.561785.395932.514575.47
支付的各项税费(万元)1203.511145.20816.731108.28697.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1820.37876.423263.93904.281624.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25732.8520866.2917067.8120044.9315805.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2190.67-1789.01-5153.891415.221057.03
收回投资收到的现金(万元)------500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------500.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.00----500.78500.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)338.3238.3312.8711.2486.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)338.3238.3312.8711.2486.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-337.32-38.33-12.87489.55414.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9700.009700.009700.009700.003200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18021.4714528.57--8000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27721.4724228.579700.0017700.003200.00
偿还债务支付的现金(万元)9750.009750.009700.009800.003250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1090.08576.21144.391352.30906.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------793.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17154.45772.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10840.0810326.2126998.8511924.774156.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16881.3913902.36-17298.855775.23-956.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)333.53340.63346.74--8.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14686.9312415.65-22118.867679.99522.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11085.5511085.5550930.413405.563405.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25772.4923501.2128811.5511085.553928.55
净利润(万元)--437.50---3361.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1542.58--162.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.46--265.17--
长期待摊费用摊销(万元)--30.63--75.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.69------
固定资产报废损失(万元)------20.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--346.34--800.43--
投资损失(万元)-------1484.05--
递延所得税资产减少(万元)---239.84--39.04--
递延所得税负债增加(万元)---26.37---91.63--
存货的减少(万元)---6210.22--1278.68--
经营性应收项目的减少(万元)---4155.80---4728.01--
经营性应付项目的增加(万元)--4787.24--5246.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1789.01--1415.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23501.21--11085.55--
减:现金的期初余额(万元)--11085.55--3405.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12415.65--7679.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.86--122.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-292026-04-012025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-302026-04-012025-10-28
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