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中旗股份(300575)现金流量表图
中旗股份(300575)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106574.8353289.44184110.76152732.2091364.00
收到的税费返还(万元)5215.942607.3112846.039426.646006.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1880.761320.203319.903434.781212.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113671.5357216.95200276.69165593.6398583.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69752.2124619.22137685.42128754.5289183.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20895.8411976.1938537.3728618.2420386.20
支付的各项税费(万元)863.30453.201684.311717.111143.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5500.472360.3010208.489939.766386.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97011.8239408.92188115.57169029.64117099.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16659.7117808.0312161.12-3436.01-18516.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)104.250.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104.250.00--0.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4940.663345.6120835.9913899.6010572.02
投资支付的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4940.663345.6120835.9913899.6010572.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4836.41-3345.61-20835.99-13899.60-10572.02
吸收投资收到的现金(万元)606.00--4007.514023.434023.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--300.00--300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45946.7014070.83113653.6683170.4568537.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2194.951215.960.002123.292530.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48747.6515286.79117661.1689317.1775091.62
偿还债务支付的现金(万元)53878.7824961.8688862.5154141.1543166.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2131.561102.136963.955535.494343.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3683.516053.881709.16813.492035.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59693.8532117.8697535.6260490.1349545.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10946.19-16831.0820125.5428827.0425546.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1686.43-971.44-420.2229.10420.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-809.32-3340.1011030.4511520.53-3121.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47972.2847972.2836941.8336941.8336941.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47162.9544632.1847972.2848462.3633820.71
净利润(万元)5448.37---19901.15---6022.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-790.96--3671.56---296.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)290.71--564.25--275.62
长期待摊费用摊销(万元)----550.33--258.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.25------0.24
固定资产报废损失(万元)13275.07--868.95--18.87
公允价值变动损失(万元)-----546.64----
财务费用(万元)3728.44--4933.85--1955.46
投资损失(万元)-40.67--103.49--10.89
递延所得税资产减少(万元)852.15--732.29--458.61
递延所得税负债增加(万元)-18.96---31.98---17.13
存货的减少(万元)-12724.88---7333.13---2670.12
经营性应收项目的减少(万元)-1263.99---22943.58---31103.79
经营性应付项目的增加(万元)6074.61--23576.27--5584.17
其他(万元)1574.20--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16659.71--12161.12---18516.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47162.95--47972.28--33820.71
减:现金的期初余额(万元)47972.28--36941.83--36941.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-809.32--11030.45---3121.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-232026-04-202025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-172026-04-232026-04-212025-10-242025-08-26
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