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海量数据(603138)现金流量表图
海量数据(603138)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32465.8117477.137611.0061507.5437403.21
收到的税费返还(万元)468.77----908.05358.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2398.47936.57763.062553.312451.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35333.0418413.708374.0664968.9040213.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13114.737546.013547.8620245.7016312.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20405.6814955.976390.7221144.3714886.10
支付的各项税费(万元)4217.222823.201432.793101.163499.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5195.323279.191698.9716132.134693.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42932.9428604.3613070.3560623.3739391.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7599.90-10190.66-4696.294345.53821.67
收回投资收到的现金(万元)126461.0085930.0035690.00324659.00233363.00
取得投资收益收到的现金(万元)345.12180.7862.72750.53499.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.39----2.050.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126806.5086110.7835752.72325411.58233862.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6554.254311.752144.0510407.797242.05
投资支付的现金(万元)156855.37105238.3765366.37324909.00268720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163409.62109550.1267510.42335316.79275962.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36603.11-23439.34-31757.70-9905.21-42099.15
吸收投资收到的现金(万元)149.45147.00--161.2511.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)149.45147.00--161.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149.45147.00--161.2511.25
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)651.13370.14192.131236.49870.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)651.13370.14192.131236.49870.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-501.68-223.14-192.13-1075.24-859.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.92-2.47-1.42-0.86-0.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44707.61-33855.60-36647.54-6635.78-42137.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56747.0056747.0056746.8563382.7863382.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12039.3922891.3920099.3156747.0021244.99
净利润(万元)---9730.21---4547.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.85--2.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1472.84--2077.94--
长期待摊费用摊销(万元)------17.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.56---0.16--
固定资产报废损失(万元)--309.24--39.67--
公允价值变动损失(万元)---61.82---6.84--
财务费用(万元)--271.90--26.75--
投资损失(万元)---174.00---730.49--
递延所得税资产减少(万元)---145.76---678.35--
递延所得税负债增加(万元)---21.54--6.22--
存货的减少(万元)--2012.03---4846.54--
经营性应收项目的减少(万元)--2806.94---12038.39--
经营性应付项目的增加(万元)---8628.59--20014.28--
其他(万元)--1320.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10190.66--4345.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22891.39--56747.00--
减:现金的期初余额(万元)--56747.00--63382.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33855.60---6635.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--70.19--288.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.36--690.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-162026-04-162025-10-21
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-172026-04-172025-10-22
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