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容大感光(300576)现金流量表图
容大感光(300576)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61732.7039476.5715910.7071047.4651624.58
收到的税费返还(万元)6156.796156.79--0.100.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)636.94224.8890.27859.93714.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68526.4245858.2416000.9771907.4952338.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33827.6418471.997355.3729994.5018382.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15925.1810894.655533.8117102.9512825.65
支付的各项税费(万元)6684.974834.192359.888551.856144.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4998.073042.061625.905761.834703.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61435.8737242.8916874.9561411.1342056.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7090.558615.35-873.9810496.3710282.71
收回投资收到的现金(万元)103751.3276450.0043251.32151982.00110032.00
取得投资收益收到的现金(万元)138.62110.3257.68253.08155.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.350.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103889.9476560.3243309.00152235.42110187.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9860.976887.994404.8412070.388261.36
投资支付的现金(万元)97850.0068350.0038850.00166855.10126832.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107710.9775237.9943254.84178925.48135093.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3821.031322.3454.16-26690.05-24906.00
吸收投资收到的现金(万元)856.42856.42--25847.1125850.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)856.42856.42--25847.1125850.09
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2564.572564.57--2742.802742.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)221.75149.1969.501112.42248.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2786.332713.7669.503855.222991.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1929.90-1857.34-69.5021991.8922858.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.79-18.79-6.14-1.2823.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1281.828061.56-895.455796.928259.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14698.9314698.9314698.938902.018902.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15980.7522760.4913803.4814698.9317161.19
净利润(万元)--4066.93--11803.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1511.97--782.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.06--224.60--
长期待摊费用摊销(万元)------171.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------68.70--
固定资产报废损失(万元)--2502.84--78.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--62.12--99.69--
投资损失(万元)---66.83--130.93--
递延所得税资产减少(万元)---150.87---65.85--
递延所得税负债增加(万元)---7.09---14.18--
存货的减少(万元)---3212.39---2535.60--
经营性应收项目的减少(万元)--1550.84---6942.86--
经营性应付项目的增加(万元)--1908.47--3412.10--
其他(万元)--110.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8615.35--10496.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22760.49--14698.93--
减:现金的期初余额(万元)--14698.93--8902.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8061.56--5796.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136.26--296.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282026-10-28
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