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常熟汽饰(603035)现金流量表图
常熟汽饰(603035)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)489964.03263994.65120407.38343726.13227268.14
收到的税费返还(万元)3305.882632.918.355552.723332.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23243.9421744.127805.6719743.0631471.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)516513.85288371.68128221.41369021.90262072.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306511.07149698.9863154.55194988.85126975.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84207.8755951.4529117.95108271.3075861.17
支付的各项税费(万元)23967.6017412.656590.8331167.2120988.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56697.0039228.7315788.6228326.7435206.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)471383.54262291.81114651.95362754.09259032.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45130.3126079.8613569.466267.803039.73
收回投资收到的现金(万元)1086.231086.23--1853.63--
取得投资收益收到的现金(万元)18456.1415956.197994.1915219.9717499.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)325.22269.4185.36332.49743.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19867.5817311.828079.5417406.0918242.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25594.1420532.6611009.4127420.1939795.08
投资支付的现金(万元)3116.53900.00900.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------38.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28710.6721432.6611909.4127420.1939834.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8843.09-4120.83-3829.87-10014.10-21591.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142983.1786949.9738447.80186822.78177915.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36.3535.6719.83147.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143019.5386985.6438467.63186970.30177915.52
偿还债务支付的现金(万元)149248.09112097.2741169.47139650.58119709.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9955.758679.021438.7617965.8318721.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1038.20815.77433.4312322.5211068.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160242.05121592.0743041.65169938.93149499.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17222.52-34606.43-4574.0317031.3728415.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-538.88-341.03-217.17-132.31470.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18525.82-12988.424948.3913152.7710333.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52663.7749428.5249472.7836275.7536275.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71189.6036440.1054421.1749428.5246609.37
净利润(万元)--11295.98--31756.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---965.53--1995.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--779.86--2214.86--
长期待摊费用摊销(万元)------22739.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---127.23--767.58--
固定资产报废损失(万元)--17317.71--36.66--
公允价值变动损失(万元)---1552.25---2469.31--
财务费用(万元)--3153.84--5382.27--
投资损失(万元)---3428.35---17296.68--
递延所得税资产减少(万元)---880.57---1448.88--
递延所得税负债增加(万元)--370.74---336.46--
存货的减少(万元)--1676.11---16641.70--
经营性应收项目的减少(万元)---33690.22---139141.42--
经营性应付项目的增加(万元)--19914.86--76004.75--
其他(万元)---471.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26079.86--6267.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36440.10--49428.52--
减:现金的期初余额(万元)--49428.52--36275.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12988.42--13152.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---914.22--1969.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1457.40--2642.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-282026-04-212025-10-28
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