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恩捷股份(002812)现金流量表图
恩捷股份(002812)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)580798.00246844.71924936.97666234.64432814.50
收到的税费返还(万元)6878.823712.8343400.3437437.9315598.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19924.4720732.4627376.2527484.3310516.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)607601.29271289.99995713.56731156.89458928.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302844.13163029.16576290.84431368.96292678.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92199.9845835.49163773.23117215.4279106.54
支付的各项税费(万元)59502.9824653.7677281.5850870.2831518.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36895.9817105.5864004.1343969.4934595.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)491443.06250623.98881349.78643424.16437900.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)116158.2320666.01114363.7887732.7421028.56
收回投资收到的现金(万元)22000.0013922.8068500.0060252.3940179.92
取得投资收益收到的现金(万元)28.6428.643152.682723.072287.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)440.15279.642039.22262.216.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----179.92----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6320.25--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28789.0314231.0773871.8263237.6742474.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57633.5920268.22173493.53103340.1676853.87
投资支付的现金(万元)61288.2623249.6331197.0339049.2526699.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1952.29--4492.507119.926380.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120874.1443517.86209183.06149509.33109933.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92085.10-29286.78-135311.24-86271.66-67459.54
吸收投资收到的现金(万元)41.79--10112.8838.9938.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----110.00--38.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)536189.06218706.051232162.32900142.62698567.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60940.44--44025.9813025.985000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)597171.29276106.051286301.18913207.59703606.55
偿还债务支付的现金(万元)545323.15270730.341112236.03831433.07562434.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14640.677239.4733464.9023752.4916122.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15245.86--67367.2867027.6450521.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)575209.68282128.391213068.21922213.20629078.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21961.60-6022.3473232.97-9005.6174527.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1601.13-1055.89-1816.773268.543478.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44433.59-15699.0050468.74-4276.0031575.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223814.79223814.79173346.05173346.05173346.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268248.39208115.79223814.79169070.05204921.13
净利润(万元)95418.98--14090.30---13190.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16241.90--29870.55--6751.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2460.33--4463.42--2238.17
长期待摊费用摊销(万元)----127.72--64.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-131.72--190.04---56.74
固定资产报废损失(万元)118974.07--630.33--14.47
公允价值变动损失(万元)-1.32--------
财务费用(万元)18998.34--34174.53--16305.17
投资损失(万元)583.71--885.35--1201.16
递延所得税资产减少(万元)6056.91--1679.77---4795.72
递延所得税负债增加(万元)1114.21--3225.25--1186.97
存货的减少(万元)18951.94--38463.93---3231.77
经营性应收项目的减少(万元)-265485.89---341638.36---15623.66
经营性应付项目的增加(万元)102315.94--111743.40---73970.97
其他(万元)1611.87--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)116158.23--114363.78--21028.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)268248.39--223814.79--204921.13
减:现金的期初余额(万元)223814.79--173346.05--173346.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44433.59--50468.74--31575.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1562.40--2981.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.76--127.06--63.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-302025-08-21
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