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能科科技(603859)现金流量表图
能科科技(603859)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62887.6140203.6618066.01116586.3379260.10
收到的税费返还(万元)563.14446.23208.381158.91592.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4457.672305.751135.5618099.2414717.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67908.4242955.6319409.95135844.4894569.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45711.4729706.0215963.3352712.2850725.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24325.2514942.627533.9727620.7720510.89
支付的各项税费(万元)6991.705979.784037.4113164.7111289.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7087.214175.193642.6415387.3413204.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84115.6354803.6131177.35108885.1095729.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16207.20-11847.97-11767.4026959.39-1159.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)517.02261.6496.49904.21600.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.190.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)173300.00100000.0031500.00297208.12177205.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173817.02100261.6431596.49298113.52177805.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16855.9110771.046051.0125628.4019176.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)210500.00109100.0060600.00291303.00201000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227355.91119871.0466651.01316931.40220176.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53538.89-19609.40-35054.53-18817.88-42370.48
吸收投资收到的现金(万元)99400.0099400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23780.0013500.003000.0033310.0029680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12717.786695.40977.6314290.417794.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135897.77119595.393977.6347600.4137474.43
偿还债务支付的现金(万元)24873.0011093.003100.0023752.0017401.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8187.757989.54166.8010143.869895.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------9000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13486.216172.901868.419213.132289.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46546.9625255.445135.2043108.9929586.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89350.8194339.95-1157.574491.427887.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-204.31-179.54-103.74131.67181.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19400.4162703.04-48083.2312764.60-35460.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58933.4158933.4158933.4146168.8046168.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78333.82121636.4410850.1758933.4110707.96
净利润(万元)--13287.62--30744.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.57--7.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7057.32--12595.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.02--0.92--
固定资产报废损失(万元)--735.47--1424.53--
公允价值变动损失(万元)--26.37--24.59--
财务费用(万元)--486.35--702.32--
投资损失(万元)---245.03---793.69--
递延所得税资产减少(万元)---682.62---463.68--
递延所得税负债增加(万元)--9.00---36.16--
存货的减少(万元)--4803.89---5635.37--
经营性应收项目的减少(万元)---28967.70---31186.74--
经营性应付项目的增加(万元)---12604.46--11799.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11847.97--26959.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121636.44--58933.41--
减:现金的期初余额(万元)--58933.41--46168.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62703.04--12764.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3729.42--5795.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--326.04--1442.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-04-232025-10-28
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