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海兴电力(603556)现金流量表图
海兴电力(603556)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)367259.14267797.46109633.86482460.24323083.98
收到的税费返还(万元)21735.7916681.407531.7118494.1317308.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10569.3112158.245896.907740.394731.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)399564.25296637.10123062.48508694.77345123.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)252814.87212339.8585539.31283941.41209506.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64600.6748059.3124390.3182427.0055728.40
支付的各项税费(万元)18283.1510868.166157.0230105.1420764.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46184.0325289.5415287.6259390.6346138.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)381882.72296556.86131374.26455864.17332138.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17681.5380.24-8311.7852830.5912985.37
收回投资收到的现金(万元)295950.49188163.6382600.00361927.22329554.22
取得投资收益收到的现金(万元)9677.635224.04481.3112093.7610576.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.62109.46--369.3773.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)305642.74193497.1383081.31374390.35340203.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8131.996949.582845.0324319.8613951.39
投资支付的现金(万元)265921.38179954.11109665.73230518.00279300.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------509.77515.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)274053.37186903.68112510.75255347.63293766.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31589.376593.45-29429.44119042.7246436.93
吸收投资收到的现金(万元)1170.001170.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20824.4512100.54--27406.8711873.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21994.4513270.54--27406.8711873.48
偿还债务支付的现金(万元)40650.0030620.5621933.4357494.6343523.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38668.27517.8959.3034630.9734193.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33964.5325666.69233.8814760.4613906.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113282.8056805.1522226.62106886.0691623.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91288.36-43534.61-22226.62-79479.19-79750.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3412.74-2340.20-1146.06-12.731060.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45430.20-39201.12-61113.9092381.39-19267.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189195.25189195.25187017.5194636.1295068.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143765.05149994.12125903.61187017.5175800.45
净利润(万元)--32283.00--72543.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3218.92--4183.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--560.90--1078.75--
长期待摊费用摊销(万元)------1381.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.95---38.89--
固定资产报废损失(万元)--3971.05--366.15--
公允价值变动损失(万元)--262.79--2875.86--
财务费用(万元)---3585.55---7737.56--
投资损失(万元)---1188.77---2661.30--
递延所得税资产减少(万元)--1636.38--613.29--
递延所得税负债增加(万元)---67.29---470.92--
存货的减少(万元)---41339.15---57939.75--
经营性应收项目的减少(万元)--8493.86---27127.49--
经营性应付项目的增加(万元)---1225.13--63424.99--
其他(万元)---2280.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80.24--52830.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149994.12--187017.51--
减:现金的期初余额(万元)--189195.25--94636.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39201.12--92381.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1855.39--2592.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.50--1050.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-172026-04-292026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-302026-04-212026-10-30
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