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崇达技术(002815)现金流量表图
崇达技术(002815)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)566859.78340213.90160258.50637581.64451191.94
收到的税费返还(万元)30440.5721136.2010159.0621896.7616467.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8147.973465.701156.778956.4511029.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)605448.32364815.79171574.33668434.85478689.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)369499.61219974.30109825.71465019.27310452.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107602.0970636.9535621.21130425.4493368.70
支付的各项税费(万元)14409.7510440.916543.4016323.2214710.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25292.6716924.798159.7021835.0827085.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)516804.12317976.95160150.02633603.02445617.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88644.2046838.8511424.3034831.8333072.02
收回投资收到的现金(万元)240371.66136371.6680770.56448735.94327507.00
取得投资收益收到的现金(万元)4544.962253.481842.353358.822442.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2615.382193.47382.39754.93739.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247532.01140818.6082995.30452849.69330688.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83881.3252072.4125956.0184996.5863971.92
投资支付的现金(万元)222184.22146900.0057900.00419098.81301632.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----372.610.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306065.54198972.4183856.01504467.99365603.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58533.54-58153.81-860.72-51618.30-34915.63
吸收投资收到的现金(万元)11832.7511812.1711812.171014.411014.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----1014.41--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30426.5530426.5523814.7925006.6722420.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)318.89318.89--23343.3925211.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42578.1842557.6135626.9649364.4748646.92
偿还债务支付的现金(万元)39948.8722190.8917561.1428364.4623638.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17960.2517673.39307.8815783.3915415.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1285.511285.51--1481.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12326.70294.91--10797.826037.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70235.8240159.1917869.0254945.6745091.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27657.632398.4217757.94-5581.203555.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3738.48-2598.74-939.25-1029.911244.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1285.44-11515.2827382.28-23397.582956.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78508.4178508.4178508.41101905.98101905.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77222.9666993.13105890.6978508.41104862.45
净利润(万元)--18436.91--37294.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7881.59--8323.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--623.78--1218.81--
长期待摊费用摊销(万元)------3731.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--319.20--2290.56--
固定资产报废损失(万元)--30733.99--97.82--
公允价值变动损失(万元)---459.74---1244.49--
财务费用(万元)--5344.40--5787.75--
投资损失(万元)---659.25---1858.71--
递延所得税资产减少(万元)--176.59--1792.07--
递延所得税负债增加(万元)--807.18--701.78--
存货的减少(万元)---28514.26---29569.92--
经营性应收项目的减少(万元)---31691.78---64550.16--
经营性应付项目的增加(万元)--39755.99--15268.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46838.85--34831.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66993.13--78508.41--
减:现金的期初余额(万元)--78508.41--101905.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11515.28---23397.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------648.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.02--628.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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