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新经典(603096)现金流量表图
新经典(603096)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26442.8612038.2863599.0744278.7628643.16
收到的税费返还(万元)141.89141.8922.3921.0821.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)943.49158.111004.17794.78521.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27528.2412338.2864625.6345094.6229185.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16982.856500.2739888.6132440.1323202.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5855.103261.6811998.169275.236394.79
支付的各项税费(万元)1116.90367.393321.452519.701624.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2876.981134.2712858.5910790.849834.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26831.8211263.6168066.8155025.9041056.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)696.421074.67-3441.18-9931.28-11870.51
收回投资收到的现金(万元)35435.5915440.01124989.9997479.0067270.00
取得投资收益收到的现金(万元)1242.84358.402276.281742.32882.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----10.410.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36678.4315798.42127276.6899221.4368152.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)334.761.82157.17154.7264.00
投资支付的现金(万元)35583.0018690.00102200.0068230.0038780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35917.7618691.82102357.1768384.7238844.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)760.67-2893.4024919.5130836.7129308.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9276.58--12611.6012838.7712338.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22.50--272.83----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)316.15226.04--496.00463.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9592.73226.0413239.3113334.7712802.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9592.73-226.04-13239.31-13334.77-12802.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-708.64-356.63-372.73-0.5838.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8844.28-2401.417866.297570.084674.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22038.5322038.5314172.2414172.2414172.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13194.2519637.1222038.5321742.3218846.65
净利润(万元)4482.75--7796.29--4745.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)91.31-------4.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)210.52--436.93--219.37
长期待摊费用摊销(万元)21.76------28.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----92.03----
固定资产报废损失(万元)----470.75----
公允价值变动损失(万元)-819.13---1360.75---663.66
财务费用(万元)119.39---120.90---70.53
投资损失(万元)-112.53--150.81---34.28
递延所得税资产减少(万元)-46.63---40.59---4.53
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)424.45--449.90--1116.48
经营性应收项目的减少(万元)-3050.56---20807.08---16225.75
经营性应付项目的增加(万元)-1190.16--7256.99---1590.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)696.42-------11870.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13194.25--22038.53--18846.65
减:现金的期初余额(万元)22038.53--14172.24--14172.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8844.28------4674.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)112.35------76.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)221.67------290.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-102026-04-282026-04-232025-10-282025-08-07
更新时间2026-08-112026-04-292026-04-232025-10-292025-08-08
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