中财网 中财网股票行情
寿仙谷(603896)现金流量表图
寿仙谷(603896)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40345.7829412.3815617.9668572.4046498.22
收到的税费返还(万元)0.050.05------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3773.271467.08923.067501.155197.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44119.0930879.5116541.0376073.5551695.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7523.944240.953121.0911982.529875.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9617.906871.524047.8213685.3310243.23
支付的各项税费(万元)16371.3815126.512190.034891.032736.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10672.698166.644059.4022707.4814446.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44185.9134405.6213418.3453266.3637302.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66.81-3526.113122.6922807.1814393.46
收回投资收到的现金(万元)36777.0023072.003500.0091523.8350500.00
取得投资收益收到的现金(万元)321.25292.24--276.81358.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.4823.48--3.600.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37121.7323387.723500.0091804.2450858.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13355.389804.205813.5727321.7720729.72
投资支付的现金(万元)31080.0021513.008500.0092914.3754624.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44435.3831317.2014313.57120236.1475684.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7313.65-7929.48-10813.57-28431.90-24825.81
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.0098.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0098.00--98.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29201.3024201.304974.2445679.6233716.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.001.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29299.3024299.305072.2445777.6233816.17
偿还债务支付的现金(万元)28936.0220936.029982.3041800.5333874.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.8188.3517.705949.765478.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1174.301058.89506.121859.921390.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30217.1222083.2510506.1249610.2040743.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-917.822216.05-5433.88-3832.58-6927.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8298.29-9239.54-13124.76-9457.30-17359.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21218.4121218.4125368.4130675.7130675.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12920.1211978.8712243.6521218.4113316.04
净利润(万元)--3667.78--1812.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.34--546.56--
长期待摊费用摊销(万元)------2918.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.04---41.05--
固定资产报废损失(万元)--3769.25--0.72--
公允价值变动损失(万元)---414.81---778.45--
财务费用(万元)--1489.21--1684.10--
投资损失(万元)---287.11---376.06--
递延所得税资产减少(万元)--24.54---619.92--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3568.26---2721.68--
经营性应收项目的减少(万元)--1675.77---1501.81--
经营性应付项目的增加(万元)---12170.11--13170.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3526.11--22807.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.10------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--742.30------
现金的期末余额(万元)--11978.87--21218.41--
减:现金的期初余额(万元)--21218.41--30675.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9239.54---9457.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---46.21---32.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--692.49--1489.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
↑返回页顶↑

转至寿仙谷（603896）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。