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新天然气(603393)现金流量表图
新天然气(603393)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212552.44107220.98476032.03339266.46219267.18
收到的税费返还(万元)873.72873.728629.56292.48292.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30396.0112483.0561828.9535073.7231776.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243822.17120577.75546490.55374632.66251335.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78055.6240850.54171305.22126547.9980214.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17923.3711580.1728231.2122224.3116669.28
支付的各项税费(万元)28994.2412708.4145586.6334430.7021075.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10912.057972.9153430.8032109.7823436.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135885.2773112.02298553.87215312.78141395.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107936.9047465.73247936.69159319.87109940.33
收回投资收到的现金(万元)141978.40100000.00118000.0090000.0058500.00
取得投资收益收到的现金(万元)89.1868.635108.442985.772928.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.53--19.4918.9018.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)381.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142449.12100068.63123127.9493004.6761446.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60465.1323673.08370642.03327551.48307844.17
投资支付的现金(万元)137380.0094000.00172500.00144500.0098500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9248.169248.16
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8263.165464.88------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206469.65123137.95573081.24481299.64415592.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64020.53-23069.32-449953.30-388294.97-354145.52
吸收投资收到的现金(万元)----25849.835030.003500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----25849.83--3500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143450.0099550.00409630.60375300.00355350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143450.0099550.00435480.43380330.00358850.00
偿还债务支付的现金(万元)124032.5746315.00146084.3199424.8161874.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7600.934887.9125022.2516358.5410881.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4591.664263.30--3930.523791.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136225.1655466.21175563.71119713.8776547.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7224.8444083.79259916.72260616.13282302.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2213.47-1368.91-832.19-159.11-92.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48927.7467111.2857067.9231481.9238004.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305663.95305663.95248596.03248596.03248596.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)354591.70372775.23305663.95280077.95286600.58
净利润(万元)36911.62--57483.76--62555.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-329.00------1188.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)358.16--541.50--213.95
长期待摊费用摊销(万元)--------243.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.31--813.15---0.09
固定资产报废损失(万元)62767.07--127153.45---10.68
公允价值变动损失(万元)185.65--2188.56--106.59
财务费用(万元)11356.83--26543.31--13224.48
投资损失(万元)-2509.01--684.63--296.41
递延所得税资产减少(万元)-21.09--363.73--248.71
递延所得税负债增加(万元)1621.23--5439.52--5039.53
存货的减少(万元)1942.80--971.19--684.71
经营性应收项目的减少(万元)-11203.20---6690.04---19554.26
经营性应付项目的增加(万元)3698.29---22140.03---22534.67
其他(万元)799.31--1335.92----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)107936.90------109940.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)354591.70--305663.95--286600.58
减:现金的期初余额(万元)305663.95--248596.03--248596.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)48927.74------38004.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1096.86------2240.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)603.99------611.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-292026-03-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-112026-04-302026-03-282025-10-302025-08-29
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