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华孚时尚(002042)现金流量表图
华孚时尚(002042)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)977551.39619502.71262583.20903388.03961964.93
收到的税费返还(万元)1616.081114.16756.6933.482388.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55933.3451563.0211712.2951398.67119192.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1035100.80672179.89275052.18954820.181083545.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)748291.92503555.49235895.92656694.35717673.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66395.7639783.2117724.6884752.2161340.28
支付的各项税费(万元)23381.2816932.996950.1329394.3622038.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51077.1934400.917490.9537093.18120196.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)889146.14594672.61268061.68807934.11921248.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145954.6677507.286990.50146886.07162297.17
收回投资收到的现金(万元)255646.84234237.1423914.42238601.3657140.70
取得投资收益收到的现金(万元)37234.0230572.531199.746667.146004.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1689.01217.41--18825.0610248.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)581.40502.00----200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)295151.27265529.0825114.16264943.5673593.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18277.0410184.445978.3771433.7811520.71
投资支付的现金(万元)318694.33247474.5476894.58240446.45121375.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)15858.2215818.22------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)352829.59273477.2091547.95311880.23134568.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57678.31-7948.12-66433.80-46936.67-60974.38
吸收投资收到的现金(万元)23760.7619389.7814081.462500.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2500.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)779718.80643152.72303173.34527959.39865852.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18987.794932.96----3090.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)822467.35667475.46363852.70532051.34870942.99
偿还债务支付的现金(万元)702703.12451294.23212731.40686629.90922376.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17909.4611691.464057.1523968.3813293.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4880.40100.00--4700.392271.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178976.50212302.19----130116.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)899589.08675287.89316879.78724442.131065786.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77121.73-7812.4346972.92-192390.80-194843.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1427.04-2699.09-2393.39-2572.33-559.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9727.5759047.64-14863.76-95013.72-94079.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120707.07120707.07120707.07215720.79215720.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130434.64179754.72105843.31120707.07121641.29
净利润(万元)--21738.53--6688.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1949.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1455.43--2373.89--
长期待摊费用摊销(万元)--1196.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--834.39---1142.52--
固定资产报废损失(万元)--4.19--50592.15--
公允价值变动损失(万元)--723.09--1668.24--
财务费用(万元)--13548.39--21944.64--
投资损失(万元)---22761.89---6561.66--
递延所得税资产减少(万元)---1165.86---132.93--
递延所得税负债增加(万元)--328.84---229.77--
存货的减少(万元)--32479.18--37074.71--
经营性应收项目的减少(万元)---22997.97---15564.85--
经营性应付项目的增加(万元)--13081.94--46435.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77507.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179754.72--120707.07--
减:现金的期初余额(万元)--120707.07--215720.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59047.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--524.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292026-04-29
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