中财网 中财网股票行情
吉林敖东(000623)现金流量表图
吉林敖东(000623)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158998.29118027.8450397.21247573.07175114.86
收到的税费返还(万元)210.24165.06--638.37611.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6444.924316.842206.3713713.448873.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165653.45122509.7552603.58261924.88184600.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55338.1538979.4721059.4196179.4268442.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30637.3021469.659908.6538128.1629297.56
支付的各项税费(万元)16224.2610699.605210.9622950.9715970.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43715.8531992.2115354.4277440.4554784.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145915.55103140.9451533.44234699.00168495.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19737.9019368.811070.1427225.8816105.11
收回投资收到的现金(万元)200406.746897.202661.92226646.54216135.80
取得投资收益收到的现金(万元)79727.381242.9924.4778323.8262725.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)161.7956.1540.64516.3523.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)280295.918196.342727.03305486.71278884.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6376.253920.272636.0312844.959104.97
投资支付的现金(万元)207608.994530.152710.49231600.40218745.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213985.248450.425346.51244445.35227850.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)66310.67-254.08-2619.4861041.3651033.92
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0010.0010.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77719.0067562.0053562.00105545.69105035.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77729.0067572.0053572.00105545.69105035.69
偿还债务支付的现金(万元)91693.1365777.4253416.96111899.31108307.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40617.274787.72615.8364968.9540874.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------66.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9377.19180.00--12212.0812180.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141687.5970745.1454032.79189080.34161362.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63958.59-3173.14-460.79-83534.65-56326.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.00-38.67-22.48-15.28-4.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21999.9815902.93-2032.624717.3110808.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115281.96115281.96115281.96110564.65110564.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137281.94131184.89113249.34115281.96121372.69
净利润(万元)--204815.79--236126.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--542.30--24216.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1530.18--3789.82--
长期待摊费用摊销(万元)------353.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--479.62---132.22--
固定资产报废损失(万元)--7201.21--166.75--
公允价值变动损失(万元)--21673.29---17386.46--
财务费用(万元)--3113.18--6467.36--
投资损失(万元)---221034.67---258741.04--
递延所得税资产减少(万元)---4960.54--4614.48--
递延所得税负债增加(万元)---265.49---751.59--
存货的减少(万元)---2902.11--6748.89--
经营性应收项目的减少(万元)--10923.60--7679.13--
经营性应付项目的增加(万元)---3040.25---2478.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19368.81--27225.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131184.89--115281.96--
减:现金的期初余额(万元)--115281.96--110564.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15902.93--4717.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--588.04--97.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--582.49--2237.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-182025-11-01
↑返回页顶↑

转至吉林敖东（000623）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。