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科信技术(300565)现金流量表图
科信技术(300565)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29162.8613032.1765533.7248348.7732933.03
收到的税费返还(万元)984.42442.721965.791134.73860.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1329.541033.97740.07466.34309.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31476.8214508.8668239.5849949.8434103.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20195.829625.3246229.6035734.6723456.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7677.653919.5015764.8712162.327783.77
支付的各项税费(万元)1732.261605.572016.291775.961173.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4182.572171.288269.206458.074613.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33788.3017321.6772279.9756131.0137027.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2311.48-2812.82-4040.39-6181.18-2923.76
收回投资收到的现金(万元)3000.000.0029500.1826500.1921500.19
取得投资收益收到的现金(万元)11.280.00408.42392.71355.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)937.90760.72882.57181.170.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3949.17760.7230791.1727074.0721855.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1851.081492.504305.713127.702023.11
投资支付的现金(万元)6158.263000.008000.008000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--658.26----9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8009.345150.7612305.7111127.707023.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4060.17-4390.0418485.4515946.3614832.60
吸收投资收到的现金(万元)----3.350.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7400.006500.0034950.0023000.008200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)294.19169.561127.96977.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7694.196669.5636081.3223977.619165.76
偿还债务支付的现金(万元)6600.005000.0041756.9826301.0211536.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1190.83589.002786.822144.891497.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)404.05282.221715.841297.7127958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8194.885871.2246259.6529743.6214161.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-500.69798.34-10178.33-5766.00-4996.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-162.3210.881516.25-459.58-307.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7034.66-6393.645782.983539.606604.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10825.0110825.015042.035042.035042.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3790.354431.3710825.018581.6311646.93
净利润(万元)-2468.01---10064.70---4506.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-280.32--507.11--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)278.24--562.10--280.02
长期待摊费用摊销(万元)33.94--3061.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-243.16--525.48--0.23
固定资产报废损失(万元)--------2022.89
公允价值变动损失(万元)32.44--240.95--60.36
财务费用(万元)1433.02--2484.04--1795.98
投资损失(万元)135.15---135.17---114.87
递延所得税资产减少(万元)-640.75---613.62---235.38
递延所得税负债增加(万元)9.29---127.91---64.36
存货的减少(万元)-1684.22---438.79--3071.51
经营性应收项目的减少(万元)-5421.67--2695.67---440.56
经营性应付项目的增加(万元)5129.61---8126.00---5428.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2311.48---4040.39--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3790.35--10825.01--11646.93
减:现金的期初余额(万元)10825.01--5042.03--5042.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7034.66--5782.98---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)120.68--1122.30--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-242025-08-22
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