中财网 中财网股票行情
科信技术(300565)现金流量表图
科信技术(300565)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53929.1429162.8613032.1765533.7248348.77
收到的税费返还(万元)2163.91984.42442.721965.791134.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1379.571329.541033.97740.07466.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57472.6231476.8214508.8668239.5849949.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37744.5320195.829625.3246229.6035734.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12044.357677.653919.5015764.8712162.32
支付的各项税费(万元)1989.651732.261605.572016.291775.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5934.334182.572171.288269.206458.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57712.8633788.3017321.6772279.9756131.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-240.24-2311.48-2812.82-4040.39-6181.18
收回投资收到的现金(万元)9432.533000.000.0029500.1826500.19
取得投资收益收到的现金(万元)20.6711.280.00408.42392.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)938.55937.90760.72882.57181.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10391.753949.17760.7230791.1727074.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2383.621851.081492.504305.713127.70
投资支付的现金(万元)8658.266158.263000.008000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----658.26----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11041.888009.345150.7612305.7111127.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-650.14-4060.17-4390.0418485.4515946.36
吸收投资收到的现金(万元)------3.350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23900.007400.006500.0034950.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)371.94294.19169.561127.96977.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24271.947694.196669.5636081.3223977.61
偿还债务支付的现金(万元)22100.006600.005000.0041756.9826301.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1806.581190.83589.002786.822144.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)509.19404.05282.221715.841297.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24415.778194.885871.2246259.6529743.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143.83-500.69798.34-10178.33-5766.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-451.52-162.3210.881516.25-459.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1485.73-7034.66-6393.645782.983539.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10825.0110825.0110825.015042.035042.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9339.283790.354431.3710825.018581.63
净利润(万元)---2468.01---10064.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---280.32--507.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.24--562.10--
长期待摊费用摊销(万元)--33.94--3061.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---243.16--525.48--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--32.44--240.95--
财务费用(万元)--1433.02--2484.04--
投资损失(万元)--135.15---135.17--
递延所得税资产减少(万元)---640.75---613.62--
递延所得税负债增加(万元)--9.29---127.91--
存货的减少(万元)---1684.22---438.79--
经营性应收项目的减少(万元)---5421.67--2695.67--
经营性应付项目的增加(万元)--5129.61---8126.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2311.48---4040.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3790.35--10825.01--
减:现金的期初余额(万元)--10825.01--5042.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7034.66--5782.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120.68--1122.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-272026-04-272025-10-24
↑返回页顶↑

转至科信技术（300565）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。