科信技术(300565)_经营总结

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科信技术(300565)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　1、报告期内对公司主要产品或业务有重要影响的专利或专利授权未发生变动；2、报告期内公司的研发模式主要为自主研发。持续的研发投入是公司维持核心竞争力的主要驱动因素之一。公司研　　发主要围绕产品的性能优化、研发新产品、对重要客户合作项目的技术支持研发等，包括：智慧锂电产品开发、数据中心节能技术优化等。报告期内，公司研发投入2,956.07万元，重点放在人才建设和新品开发上，使公司持续保持强有力的市场竞争能力和创新实力。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　☑适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险Fi-SystemsOy 收购 18,884.39万元芬兰全资子公司委派管理人员、财务管控及委托外部审计 1,382.70万元 37.04% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　18,510,794.01 20,231,137.95 -8.50% 　　注：01不含委托理财、衍生品投资　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　☑适用□不适用　　务，涵盖电池制造与销售、电池零配件生产与销售、新材料技术研发推广等增资 0.00 35.94% 科信聚力的固定资产、无形资产、货币资金菏泽科信化工有限公司不适用不适用2026年1月27日，完成工商变更登记。 0.00 -1,510,289.81 否　不适用合计 -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -1,510,289.81 -- -- -- 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用☑不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　☑适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2024 向特　　定对　　象发　　行股　　票2024年01 　　月26 　　日 52,38 　　0.99 51,61 　　9.15 1,472 　　1、根据中国证券监督管理委员会于2023年8月2日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发　　行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发　　行股票41,704,612股，发行价格为12.56元/股，募集资金总额为人民币523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币7,618,436.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币516,191,490.30元。上述募集资金已于2024年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10003号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。　　2、截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金17,511.60万元，用于数据中心绿色低碳技术改造项目、补充流动　　资金和偿还银行贷款项目。尚未使用募集资金34,627.84万元，其中以闲置募集资金补充流动资金30,930.77万元，以闲置募集资金进行现金管理2,500.00万元，募集资金专户余额为1,197.07万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 金额投入　　金额　　(2) 进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 可使　　用状　　态日　　期的效　　益累计　　实现　　的效　　益效益否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　储能　　锂电　　池系　　统研　　发及　　产业　　化项　　目2024年01 　　月26 　　日已变　　更，投向数据中心绿色低碳技术改造因）截至2026年6月30日，公司募投项目之一的“数据中心绿色低碳技术改造项目”投资进度较为缓慢。　　主要原因为项目所涉及的技术为非标准化改造技术，且目前EMC模式在项目所属的细分领域缺乏可参照的计价与分成标准，客户内部评估及审批流程较长，市场推广目前面临挑战；同时惠州源科配套基础件生产产线需同步推进升级改造，其规划与建设亦需一定周期。项目可行性发生重大变化的情况说明由于储能行业市场竞争加剧，“储能锂电池系统研发及产业化项目”（下称“原项目”）的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，对该项目计划投资的募集资金用途进行变更，将计划投入原项目的募集资金用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”。公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原项目尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2025年8月，公司将原募集资金投资项目“储能锂电池系统研发及产业化项目”变更为“数据中心绿色低碳技术改造项目”。新项目实施主体为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”），其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。实施地点为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦及惠州市惠阳区良井镇德政大道科信产业园。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2025年2月11日，公司召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币31,000万元（含本数）的2022年向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。2026年1月29日，公司召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，延期归还不超过人民币31,000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。　　截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金30,930.77万元用于暂时补充流动资金。　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因不适用　　尚未使用的　　募集资金用　　途及去向截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金17,511.60万元，其用途是：补充流动资金和偿还银行借款项目投入15,485.00万元，以及数据中心绿色低碳技术改造项目投入2,026.60万元。尚未使用的募集资金34,627.84万元，其中以闲置募集资金补充流动资金30,930.77万元；以闲置募集资金进行现金管理2,500.00万元。募集资金专户余额为1,197.07万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并注：02数据中心绿色低碳技术改造项目调整后投资总额为募投项目变更时尚未使用的募集资金余额，含扣除相关手续费后的利息收入及现金管理收入。实际用于数据中心绿色低碳技术改造项目的募集资金金额以转出当日募集资金专户余额为准。　　（3）募集资金变更项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2022年　　向特定　　对象发　　行股票向特定　　对象发　　行股票数据中　　心绿色　　低碳技　　术改造　　披露情况说明(分具体项目) 1、鉴于原项目筹划时间较早，市场环境发生重大变化，且储能行业市场竞争加剧，原项目投资不确定性增加。为提高募集资金使用效率，公司计划调整投资策略将募集资金投向“数据中心绿色低碳技术改造项目”。同时，公司逐步调整储能业务的产品策略，未来将以高集成化、高附加值的系统级储能产品为主，基础电芯、模组等部件将采用更具性价比的外采模式。　　2、公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。具体详见公司于2025年8月2日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。　　3、为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，公司结合项目建设的实际进展情况重新评估了项目资金需求，从而对其进行科学合理调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进。2025年10月22日，公司召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。本次调整不涉及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-055）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 截至2026年6月30日，公司募投项目之一的“数据中心绿色低碳技术改造项目”投资进度较为缓慢。主要原因为项目所涉及的技术为非标准化改造技术，且目前EMC模式在项目所属的细分领域缺乏可参照的计价与分成标准，客户内部评估及审批流程较长，市场推广目前面临挑战；同时惠州源科配套基础件生产产线需同步推进升级改造，其规划与建设亦需一定周期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用☑不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　发；电池制造；电池销售；　　电力电子　　元器件制　　造；电力电子元器件销售 387,935,400.00 122,494,538.41 50,260,191.55 132,110.1售。　　　　 .99 .32 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月13日价值在线（www.ir-online.cn）网络平台线上交流其他社会公众投资者公司经营业绩情况、公司产能情况，国内外客户和市场拓展等。详见公司于2026年5月13日披露于巨潮资讯网（http://wwwn）的《投资者关系活动记录表》。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是☑否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是☑否

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