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科华生物(002022)现金流量表图
科华生物(002022)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81904.4637942.50186832.51137556.6287371.66
收到的税费返还(万元)5387.24512.29183.7288.9058.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1620.57511.034765.153211.473108.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88912.2738965.83191781.38140856.9990538.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50944.3925210.0997669.6274338.8147710.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24906.5513671.0248902.5238422.5828022.18
支付的各项税费(万元)2920.131202.645547.074300.043072.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15586.129118.3937418.3026205.2516832.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94357.1949202.13189537.51143266.6895637.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5444.92-10236.312243.87-2409.70-5099.66
收回投资收到的现金(万元)6000.006000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)208.50113.22203.85135.4895.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)383.60203.42809.97495.44409.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)96.3246.32150.00100.0010.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6688.426362.971163.83730.92515.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5860.012182.2413929.399636.806513.16
投资支付的现金(万元)210.00210.006000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6070.012392.2419929.399636.806513.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)618.423970.73-18765.56-8905.89-5998.12
吸收投资收到的现金(万元)----225.00225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----225.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30455.1213449.6761192.0537853.9629537.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1884.79--3700.34----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32339.9113449.6765117.3938078.9629537.27
偿还债务支付的现金(万元)25981.9011944.0340331.6318795.3217255.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)982.14465.366564.256144.425474.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)361.20--5019.70--5019.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2723.56376.242493.401022.21572.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29687.6012785.6349389.2825961.9523301.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2652.31664.0415728.1112117.016235.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-634.24-132.0373.22-60.7058.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2808.43-5733.57-720.36740.73-4803.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85317.3685317.3686037.7386037.7386037.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82508.9379583.7985317.3686778.4681233.89
净利润(万元)-9524.32---88479.39---14011.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1515.17--30544.80--2139.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3058.98--8394.13--3213.72
长期待摊费用摊销(万元)----2111.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-127.99---386.97---234.48
固定资产报废损失(万元)5404.98--283.94--6181.57
公允价值变动损失(万元)4.32---3.22--1.91
财务费用(万元)1358.52--2100.12--593.05
投资损失(万元)-254.62---168.63---71.53
递延所得税资产减少(万元)6.94--6003.08---50.50
递延所得税负债增加(万元)-45.78---151.28---54.64
存货的减少(万元)1550.45---521.19--4123.50
经营性应收项目的减少(万元)-2066.77--7635.66--3745.19
经营性应付项目的增加(万元)-8603.87--4088.29---13755.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5444.92--2243.87---5099.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)22444.15--------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82508.93--85317.36--81233.89
减:现金的期初余额(万元)85317.36--86037.73--86037.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2808.43---720.36---4803.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)587.50--15305.72--1100.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1276.47--2685.74--1267.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-162025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-172025-11-012025-08-27
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