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建设机械(600984)现金流量表图
建设机械(600984)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96193.6877291.77238284.08162577.72110353.39
收到的税费返还(万元)4.851.5718.2316.9710.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3780.432218.326763.7310115.234827.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99978.9679511.67245066.04172709.92115190.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55279.0355867.04123565.0090985.5564105.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23579.3713243.5150284.1036681.4225348.66
支付的各项税费(万元)3304.351730.856887.995026.492964.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9717.705977.2910083.4016177.4111772.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91880.4576818.69190820.49148870.86104191.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8098.512692.9854245.5523839.0610999.72
收回投资收到的现金(万元)----5000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4.254.25254.76187.65124.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2425.681415.263215.291693.85887.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------36.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2429.931419.508470.051917.491012.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2565.484720.1824422.0218944.4912184.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2565.484720.1824422.0218944.4912184.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135.54-3300.68-15951.97-17026.99-11172.36
吸收投资收到的现金(万元)----4900.00104810.0099910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4900.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173634.3060433.20254003.63181341.29163118.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21528.851500.00197155.00102036.9075352.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195163.1661933.20456058.63388188.19338380.71
偿还债务支付的现金(万元)189531.1175625.01427127.06368436.06287153.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15916.596808.3528041.1522556.9016527.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29781.1914163.0461450.3453799.6728930.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235228.8996596.40516618.55444792.63332611.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40065.73-34663.21-60559.92-56604.435769.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.94-28.61-0.78-13.741.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32141.70-35299.52-22267.12-49806.115597.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105599.54105599.54127866.66127866.66127866.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73457.8470300.02105599.5478060.55133464.58
净利润(万元)-49261.29---219611.00---44743.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1708.47--88197.21--3.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1101.11--1704.11--531.31
长期待摊费用摊销(万元)1353.20--2900.95--1526.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)351.43---1885.36--146.65
固定资产报废损失(万元)10.22--4659.95--242.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15515.32--37082.91--18023.48
投资损失(万元)-16.52---1960.53---221.89
递延所得税资产减少(万元)-1316.55--11002.84---8489.54
递延所得税负债增加(万元)-899.38---5113.74---1753.81
存货的减少(万元)-3446.87---1918.74---8720.95
经营性应收项目的减少(万元)27824.99--70033.25--33239.91
经营性应付项目的增加(万元)-25298.59---18134.76---20631.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8098.51--54245.55--10999.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73457.84--105599.54--133464.58
减:现金的期初余额(万元)105599.54--127866.66--127866.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32141.70---22267.12--5597.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1858.27--10854.68--3607.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1163.46--5647.71--1671.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-272025-11-012025-08-28
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