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振华股份(603067)现金流量表图
振华股份(603067)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311165.73183969.3072766.61310142.98191226.88
收到的税费返还(万元)------1316.321316.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8173.654167.023311.884564.803121.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319339.37188136.3176078.49316024.10195664.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192789.86134689.5553519.61196940.11123684.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38848.1528074.3516865.5541495.8631598.53
支付的各项税费(万元)24605.5118772.698205.3719365.9714241.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39937.2619264.3710089.3325272.3522933.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296180.78200800.9788679.86283074.29192458.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23158.60-12664.65-12601.3732949.813205.99
收回投资收到的现金(万元)134389.2138338.112200.0021715.1321540.00
取得投资收益收到的现金(万元)513.5772.5152.50537.05462.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24460.7815560.7950.1613614.76331.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159363.5653971.412302.6635866.9322333.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30787.9510773.424514.5241053.5615710.06
投资支付的现金(万元)149034.6035500.00--14600.0014600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21084.652000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181822.5448273.424514.5276738.2132310.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22458.985698.00-2211.87-40871.28-9976.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159411.6750037.2027445.0042895.0024095.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159411.6750037.2027445.0042895.0024095.00
偿还债务支付的现金(万元)70129.6238512.3210908.9037710.8018642.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14164.751410.41590.9212065.8111473.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)531.70396.4076.862967.4672.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84826.0840319.1411576.6852744.0730187.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74585.599718.0615868.32-9849.07-6092.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-597.78-336.51-208.60204.46287.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74687.422414.89846.48-17566.08-12575.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24487.5424487.5424487.5442053.6242053.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99174.9626902.4325334.0224487.5429478.58
净利润(万元)--30912.14--65644.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--322.42--4026.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1233.12--1269.70--
长期待摊费用摊销(万元)------345.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.70---4.60--
固定资产报废损失(万元)--14091.68--1792.88--
公允价值变动损失(万元)--118.55--1241.68--
财务费用(万元)--2166.09--3655.71--
投资损失(万元)---38.77---480.17--
递延所得税资产减少(万元)---1391.42---546.38--
递延所得税负债增加(万元)---746.32---94.57--
存货的减少(万元)---21980.43---20597.10--
经营性应收项目的减少(万元)---43799.42---23349.85--
经营性应付项目的增加(万元)--5531.97---9382.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12664.65--32949.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--40990.52------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26902.43--24487.54--
减:现金的期初余额(万元)--24487.54--42053.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2414.89---17566.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--259.15--1769.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.92--98.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-292025-10-28
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