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*ST沐邦(603398)现金流量表图
*ST沐邦(603398)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7449.474436.2718817.1011910.515050.89
收到的税费返还(万元)0.19--1358.691365.151365.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)587.59-801.286820.8714919.4614196.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8037.253634.9926996.6628195.1220612.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6737.832977.7224479.6216532.958538.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3473.091538.476981.314845.463277.90
支付的各项税费(万元)530.09236.30635.99292.76254.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12671.35-130.752545.6616614.9210223.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23412.354621.7334642.5838286.0922295.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15375.10-986.74-7645.92-10090.97-1683.27
收回投资收到的现金(万元)------1668.421668.42
取得投资收益收到的现金(万元)------0.030.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.24--5375.23167.0816.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39.54----12255.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42.77--23340.508864.8713000.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15.8815.8818041.2617807.7617727.07
投资支付的现金(万元)------1668.421668.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.59----2770.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25.4715.8820750.8322246.1934481.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17.30-15.882589.66-13381.32-21480.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85000.0065000.0016588.2816489.409999.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------42953.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85000.0065000.0070970.3164668.5048019.52
偿还债务支付的现金(万元)65300.00300.0028254.1327896.6221163.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)920.9718.881471.091107.101022.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)132.92----29124.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66353.89427.6182482.6758128.3743416.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18646.1164572.39-11512.366540.134603.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.001.151.191.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3288.3163569.77-16567.46-16930.98-18559.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2490.322618.6719057.7819057.7819057.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5778.6266188.442490.322126.80497.90
净利润(万元)-22177.74---82188.92---21289.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)654.34--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)136.97--304.79--153.97
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)190.93--5608.74---6.37
固定资产报废损失(万元)3580.62--9329.98--4724.32
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6028.36--6743.40--4446.93
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-606.08--1315.95--165.00
递延所得税负债增加(万元)-42.30---190.84---42.57
存货的减少(万元)2949.42--16086.83--5635.63
经营性应收项目的减少(万元)-3993.76---1665.51--7296.14
经营性应付项目的增加(万元)-4118.17--824.93---4744.33
其他(万元)-365.19--5168.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15375.10--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5778.62--2490.32--497.90
减:现金的期初余额(万元)2490.32--19057.78--19057.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3288.31--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)85.59--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)401.18--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-302026-04-302025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-172026-04-302026-04-302026-04-302025-08-28
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