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首华燃气(300483)现金流量表图
首华燃气(300483)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164264.4564100.15317611.21216061.28150951.47
收到的税费返还(万元)26.08----93.3593.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1981.43199.5130450.681254.391084.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166271.9764299.66348061.89217409.01152129.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74188.1135443.98143966.9697417.4962701.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3388.041996.055428.325986.483764.06
支付的各项税费(万元)10511.563257.565557.214977.183069.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4390.89837.5616229.973147.862641.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92478.6141535.15171182.46111529.0172176.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73793.3622764.51176879.43105880.0079953.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)295.93162.372020.701692.671377.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.50--65.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)274300.00146700.00990200.00736400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)274621.43146862.37992286.20738093.17458078.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66639.5330726.78120241.2584491.0450117.62
投资支付的现金(万元)44211.281391.24461.97461.97461.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)294300.00146700.00896700.00693700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)405150.81178818.031017403.22778653.01434779.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130529.38-31955.66-25117.02-40559.8423298.90
吸收投资收到的现金(万元)2152.51260.002172.011827.481707.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)260.00260.00646.00--249.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.0071879.2011879.2011879.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)616.99616.99600.00600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7769.505876.9974651.2114306.6813586.68
偿还债务支付的现金(万元)308.01308.01154372.3183388.6823388.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5623.883733.2813393.858639.366732.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3920.002940.002450.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1375.44794.693360.772524.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7307.334835.98171126.9294552.7530999.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)462.171041.01-96475.71-80246.07-17412.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56273.86-8150.1455286.70-14925.9185840.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106287.43106287.4351000.7351000.7351000.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50013.5798137.29106287.4336074.82136840.80
净利润(万元)27330.38--30283.17--3461.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4949.32--7478.72--3323.95
长期待摊费用摊销(万元)----231.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.62---52.60----
固定资产报废损失(万元)48203.93--214.23--44588.66
公允价值变动损失(万元)-22.92--186.44--159.50
财务费用(万元)1813.49--12326.51--6073.40
投资损失(万元)-311.01---1145.09---591.95
递延所得税资产减少(万元)-2852.56--1840.86----
递延所得税负债增加(万元)-293.66---3430.04---2931.73
存货的减少(万元)-3.50---308.15--47.53
经营性应收项目的减少(万元)-16342.06--11400.84--9703.10
经营性应付项目的增加(万元)9166.35--35033.13--15311.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)73793.36--176879.43----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50013.57--106287.43--136840.80
减:现金的期初余额(万元)106287.43--51000.73--51000.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-56273.86--55286.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1079.50---694.68----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)922.16--2438.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-232026-03-212025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-232026-03-212025-10-292025-08-27
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