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苏豪汇鸿(600981)现金流量表图
苏豪汇鸿(600981)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3166632.991563985.305922795.584443644.622697749.03
收到的税费返还(万元)48559.6729284.35124381.1191629.9865103.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27302.9539771.2530541.8256017.6315424.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3242495.611633040.896077718.514591292.232778277.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3260465.421625026.705758213.054455856.272704305.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43492.8927445.7784737.7260525.5745517.19
支付的各项税费(万元)78159.7234271.94119654.7682334.2337315.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44930.2553794.3758945.0780584.3039461.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3427048.281740538.786021550.594679300.382826600.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-184552.67-107497.8856167.91-88008.15-48323.07
收回投资收到的现金(万元)8871.893527.2571764.8359935.3141767.38
取得投资收益收到的现金(万元)4516.59879.773847.927710.712899.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.500.6152.9214.4712.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1061.44684.271579.74492.301163.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14500.415091.9077245.4268152.7945842.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1719.60522.045440.222756.811721.48
投资支付的现金(万元)8700.496500.271500.0016307.147652.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2615.5586.338661.611241.57937.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13035.647108.6415601.8320305.5110311.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1464.77-2016.7461643.5947847.2835530.97
吸收投资收到的现金(万元)----252.83200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----252.83----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)511767.59283275.081018491.47582165.16396819.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2843.50600.005553.502653.774338.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)514611.09283875.081024297.80585018.93401157.03
偿还债务支付的现金(万元)496254.48279759.48904738.00452276.00314788.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20411.158105.1339298.7451562.2118853.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)980.76--3921.38--2222.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3180.97576.726809.164173.524215.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)519846.59288441.34950845.90508011.72337856.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5235.50-4566.2673451.9077007.2163300.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)444.58434.431543.714347.321708.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187878.82-113646.46192807.1241193.6552216.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)518906.70518947.51326099.58326099.58326099.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)331027.88405301.05518906.70367293.23378316.55
净利润(万元)-22884.67--3400.84--16587.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)43.64--30146.13--1001.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1438.96--4406.42--2263.62
长期待摊费用摊销(万元)----1445.06--655.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-139.11---0.97--17.18
固定资产报废损失(万元)4956.63---50.70---86.47
公允价值变动损失(万元)19557.27---71359.99---45995.88
财务费用(万元)18820.42--29358.79--12879.51
投资损失(万元)7017.43---218.98--11264.87
递延所得税资产减少(万元)-326.41---818.22---1117.52
递延所得税负债增加(万元)-6605.33--14329.13--10064.90
存货的减少(万元)-206324.75---98425.65---88643.88
经营性应收项目的减少(万元)-45338.86---1144.37--16905.21
经营性应付项目的增加(万元)39133.57--119430.87--5295.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-184552.67--56167.91---48323.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)331027.88--518906.70--378316.55
减:现金的期初余额(万元)518906.70--326099.58--326099.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-187878.82--192807.12--52216.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3561.81--11727.49--3584.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2043.75--3411.69--1696.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-302025-08-28
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