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翔鹭钨业(002842)现金流量表图
翔鹭钨业(002842)现金流量表    年份：
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108999.6371899.9831305.66139636.3499759.31
收到的税费返还(万元)6647.216367.80212.17405.45404.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17099.7811808.444095.2118366.1313796.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)132746.6290076.2235613.04158407.92113960.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102313.6471324.8729289.05117868.8592355.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6120.314106.852090.828325.215877.07
支付的各项税费(万元)1131.29371.7391.901990.671229.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18730.6011631.855290.3127115.9413511.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)128295.8487435.3036762.08155300.68112974.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)4450.782640.92-1149.043107.24986.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)165.13133.1378.6588.7085.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.16----6964.746881.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.004790.3811840.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)169.29133.1378.6511843.8118807.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3215.601596.63622.646146.515000.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2470.0013220.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)3215.601596.63622.648616.5118220.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3046.31-1463.50-543.993227.30587.06
吸收投资收到的现金(万元)------2517.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42243.0029611.009865.0085521.6873840.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)260.00260.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)42503.0029871.009865.0088038.8173840.68
偿还债务支付的现金(万元)42510.0023610.007860.0088220.6876400.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5380.784559.20844.594276.712949.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.47----714.87611.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)47892.2528169.208704.5993212.2679961.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5389.251701.801160.41-5173.45-6121.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1290.39823.2316.84-92.0721.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2694.383702.45-515.771069.02-4526.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13432.3913432.3913432.3912363.3812363.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10738.0117134.8412916.6213432.397836.92
净利润(万元)--2308.03--2475.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--336.05--169.47--
固定资产折旧(万元)0.003703.780.006866.650.00
无形资产摊销(万元)--141.10--317.08--
长期待摊费用摊销(万元)--217.05--473.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------80.85--
固定资产报废损失(万元)--27.30--32.52--
公允价值变动损失(万元)--40.26---50.43--
财务费用(万元)--1526.37--4876.89--
投资损失(万元)---73.72---88.70--
递延所得税资产减少(万元)---173.26---479.02--
递延所得税负债增加(万元)---23.73--24.57--
存货的减少(万元)--3784.48---15339.41--
经营性应收项目的减少(万元)---5624.55---3420.03--
经营性应付项目的增加(万元)---4440.87--7146.69--
其他(万元)--841.15--21.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2640.92--3107.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17134.84--13432.39--
减:现金的期初余额(万元)--13432.39--12363.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3702.45--1069.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-282022-08-222022-04-292022-04-292021-12-11
更新时间2022-10-282022-12-022022-04-292022-12-022021-12-11
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