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山东钢铁(600022)现金流量表图
山东钢铁(600022)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3442569.861605871.176367024.525792581.863812995.74
收到的税费返还(万元)17.4017.4012238.7311733.9011701.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41675.6021395.02107229.9643968.7811846.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3484262.861627283.596486493.225848284.543836544.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3061636.741480988.875346129.034976177.513223346.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)187297.85106020.14434894.53334945.99219857.18
支付的各项税费(万元)65863.1833247.31183890.52107593.3369740.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59844.3035971.6482220.9734033.4219543.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3374642.071656227.966047135.055452750.253532487.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)109620.79-28944.37439358.17395534.29304057.21
收回投资收到的现金(万元)----2000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)6229.993827.726598.182646.441398.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3670.82425.5127508.3378.7078.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)16606.02--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)249.26--50207.5457.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26756.106221.3886314.0452782.7251510.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68668.0533884.1434462.8733265.138276.66
投资支付的现金(万元)----76207.43----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)229.92--50000.067085.359139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68897.9736048.12160670.3790350.4858280.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42141.87-29826.74-74356.32-37567.75-6770.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)824831.01614550.831890342.251426862.63788217.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.53----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)824831.01614550.831890342.781426862.63788217.12
偿还债务支付的现金(万元)855468.79552060.661961084.111519485.42882038.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29797.4014684.9474693.0953210.6137714.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----13214.33----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6150.61--193387.7233686.9027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)891416.80572912.052229164.921691572.09990050.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66585.8041638.78-338822.14-264709.46-201833.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1136.34393.37-529.76-233.441.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2029.47-16738.9525649.9593023.6495454.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)369776.96369776.96344127.00344127.00344127.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)371806.42353038.01369776.96437150.64439581.69
净利润(万元)15199.95--57791.02--21494.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13367.59--50965.98--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7184.38--15009.41--6144.62
长期待摊费用摊销(万元)----13.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----6349.28---587.07
固定资产报废损失(万元)153488.26--7390.83--121978.07
公允价值变动损失(万元)5030.43---5090.10---364.84
财务费用(万元)28431.44--66425.87--16456.46
投资损失(万元)-21164.37---993.88--501.13
递延所得税资产减少(万元)1814.16---10752.54--6626.07
递延所得税负债增加(万元)-981.56---245.10--392.06
存货的减少(万元)33341.18--38212.22--93964.54
经营性应收项目的减少(万元)-70633.27---392722.57---86548.52
经营性应付项目的增加(万元)-62572.15--286131.16--66644.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)109620.79--439358.17--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)371806.42--369776.96--421450.80
减:现金的期初余额(万元)369776.96--344127.00--292254.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2029.47--25649.95---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)138.72--1736.56----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5810.57--11985.79--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232026-07-312026-07-31
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