中财网 中财网股票行情
九洲药业(603456)现金流量表图
九洲药业(603456)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240243.21116702.48537985.82427548.99280151.88
收到的税费返还(万元)22278.638928.2824487.3920872.5712490.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10780.779472.4422482.1024135.5819268.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273302.61135103.20584955.31472557.14311910.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123868.4270771.95245166.77211125.89136576.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53670.9631367.0691608.8171734.2249508.47
支付的各项税费(万元)19293.638789.1536270.8230374.4521948.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21125.7410580.3329484.2825122.0819362.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217958.75121508.50402530.68338356.64227396.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55343.8713594.70182424.62134200.5084514.81
收回投资收到的现金(万元)51487.4834049.22--276.92276.92
取得投资收益收到的现金(万元)772.18408.51502.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.8640.71533.62305.37198.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.83------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52331.5134499.271036.06582.29474.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23118.1915162.9866008.9443445.9528728.52
投资支付的现金(万元)55800.0433576.94138237.1110000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78918.2348739.92204246.0653445.9538728.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26586.72-14240.66-203210.00-52863.66-38253.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.0047000.0047000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.009000.0047000.0047000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)14000.005000.0081581.2574584.8329584.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8920.65123.0045530.6345345.6127169.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11576.07--11159.3910626.4610626.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34496.725123.00138271.27130556.9067380.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25496.723877.00-91271.27-83556.90-37380.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3290.55-1850.01-1701.56-411.34456.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30.121381.03-113758.21-2631.399337.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145609.99145609.99259368.20259368.20259368.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145579.87146991.03145609.99256736.81268705.38
净利润(万元)38069.40--72854.31--52661.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3794.46--33776.15--4071.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2010.16--4398.84--2265.86
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)279.56--515.97--185.92
固定资产报废损失(万元)19836.29--37037.34--18289.32
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2872.22--2305.95--658.10
投资损失(万元)-1016.11---355.58--183.97
递延所得税资产减少(万元)2.32--161.57--32.74
递延所得税负债增加(万元)390.37---1317.31--211.38
存货的减少(万元)-3435.52--34933.04--36808.01
经营性应收项目的减少(万元)5022.12--16264.93---307.42
经营性应付项目的增加(万元)-14447.16---18132.03---31186.07
其他(万元)575.87--219.82--719.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)55343.87--182424.62--84514.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)145579.87--145609.99--268705.38
减:现金的期初余额(万元)145609.99--259368.20--259368.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30.12---113758.21--9337.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)752.32---1450.47---721.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)397.62--745.26--386.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-032026-04-232026-04-232025-10-152025-08-05
更新时间2026-08-032026-04-232026-04-232025-10-162025-08-05
↑返回页顶↑

转至九洲药业（603456）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。