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中密控股(300470)现金流量表图
中密控股(300470)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56533.1128594.72127764.2778846.1150257.63
收到的税费返还(万元)133.79133.79------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1718.32514.584027.522851.382104.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58385.2229243.09131791.7981697.4852361.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14918.518631.8228284.8217552.3112967.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22022.1013592.2637518.3428946.1020650.51
支付的各项税费(万元)8637.584424.4415821.2712162.778460.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4474.791952.999286.968059.845656.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50052.9928601.5190911.3866721.0447734.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8332.23641.5740880.4114976.454627.30
收回投资收到的现金(万元)67987.7337684.67140098.2997850.3065450.00
取得投资收益收到的现金(万元)1037.32705.16746.98814.20606.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.781.7316.6913.1612.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69031.8338391.57140861.9598677.6666068.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5464.563636.079269.716632.504297.31
投资支付的现金(万元)65532.9835518.11165661.08114061.4076364.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70997.5439154.17174930.80120693.9080661.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1965.71-762.60-34068.84-22016.25-14593.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)630.83--452.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)630.83310.00452.88----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10398.09--18497.6710398.0910398.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)646.27--1521.361299.971171.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11044.36398.0820019.0311698.0611569.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10413.52-88.09-19566.15-11698.06-11569.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-538.52-261.80276.41411.52439.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4585.52-470.92-12478.17-18326.34-21095.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22827.3922827.3935305.5735305.5735305.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18241.8822356.4722827.3916979.2314209.84
净利润(万元)13504.57--38568.36--18771.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1052.69--2732.97--1250.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)750.88--1451.45--715.69
长期待摊费用摊销(万元)6.77--31.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.83---8.33---5.44
固定资产报废损失(万元)0.46------2080.24
公允价值变动损失(万元)-294.87---243.41---246.52
财务费用(万元)493.15---362.18---354.50
投资损失(万元)-948.75---1475.66---501.58
递延所得税资产减少(万元)-517.67---778.04---269.99
递延所得税负债增加(万元)-98.66---201.25---100.32
存货的减少(万元)3640.05---335.24---1703.47
经营性应收项目的减少(万元)-9491.56---42997.54---13860.13
经营性应付项目的增加(万元)-3927.60--36476.96---1295.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8332.23--40880.41--4627.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18241.88--22827.39--14209.84
减:现金的期初余额(万元)22827.39--35305.57--35305.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4585.52---12478.17---21095.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)89.00--192.92--110.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-142025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-152025-10-302025-08-30
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