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新迅达(300518)现金流量表图
新迅达(300518)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18888.3718281.9315614.9519475.2212120.71
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.140.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)143.8031.8920.30359.67332.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19032.1818313.8215635.2419835.0312453.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16355.1216031.2113607.3522000.7010858.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3056.352165.381197.933859.423130.42
支付的各项税费(万元)676.06457.66174.89313.85223.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1558.741144.05645.482702.921972.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21646.2719798.3015625.6528876.8916185.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2614.10-1484.489.59-9041.86-3732.21
收回投资收到的现金(万元)300.00153.00--1801.381801.38
取得投资收益收到的现金(万元)44.7044.70--59.1059.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3165.25----505.22505.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)150.0060.00--17788.1516808.15
收到其他与投资活动有关的现金(万元)836.77910.00--809.00679.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4496.731167.7045.0020962.8619852.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6482.771191.391183.401532.13980.69
投资支付的现金(万元)------3084.703084.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)188.29----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6671.061191.391183.404616.834065.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2174.33-23.68-1138.4016346.0315787.46
吸收投资收到的现金(万元)2650.00650.00--200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2650.00650.00--200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.00----300.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2700.00650.00--500.00300.00
偿还债务支付的现金(万元)100.00100.00--2051.002051.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.504.50--6.616.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120.34120.34--245.73114.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224.84224.8495.252303.342171.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2475.16425.16-95.25-1803.34-1871.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.39-0.29-0.15-0.20-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2313.66-1083.30-1224.215500.6210183.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10300.8910300.8910293.484792.864792.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7987.229217.599069.2610293.4814976.21
净利润(万元)---6196.49---13640.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--891.73--4884.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19.67--29.57--
长期待摊费用摊销(万元)------27.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.62---170.91--
固定资产报废损失(万元)--204.43---0.01--
公允价值变动损失(万元)--3306.38---25.88--
财务费用(万元)--497.45--265.13--
投资损失(万元)--7.04--459.66--
递延所得税资产减少(万元)--7.12--1225.38--
递延所得税负债增加(万元)---826.60---322.17--
存货的减少(万元)--19.96---1969.07--
经营性应收项目的减少(万元)--12093.46--1701.36--
经营性应付项目的增加(万元)---11483.76---2293.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1484.48---9041.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9217.59--10293.48--
减:现金的期初余额(万元)--10300.89--4792.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1083.30--5500.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---43.73--207.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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