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康弘药业(002773)现金流量表图
康弘药业(002773)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338454.61225810.22117203.51496727.47386796.59
收到的税费返还(万元)52.6545.13------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6198.594499.482084.9112880.2511837.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344705.84230354.83119288.42509607.72398633.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26369.2918223.848318.3431080.5120915.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93882.8364349.8837021.44130128.90100123.26
支付的各项税费(万元)49753.0233633.9813804.9543484.6132903.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93513.4360169.9525712.62154548.85103863.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263518.58176377.6684857.35359242.88257806.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81187.2653977.1734431.07150364.85140827.57
收回投资收到的现金(万元)155500.00124000.00--595500.00324000.00
取得投资收益收到的现金(万元)455.32317.59--3688.331153.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.213.592.7621.487.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69.0015.00----86.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156032.53124336.172.76599336.81325247.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22563.1614452.206955.4926248.0617945.39
投资支付的现金(万元)452400.00415900.0044000.00595500.00580500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)140.06117.05----65.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)475103.22430469.2450975.49621873.46598510.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-319070.70-306133.07-50972.73-22536.65-273263.31
吸收投资收到的现金(万元)7.477.47--3506.753504.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------183.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7.477.47--3506.753504.75
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64492.8449952.00--55267.3955267.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178.86141.84----148.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64671.7050093.84126.7955459.0255415.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64664.23-50086.36-126.79-51952.27-51911.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.12-24.76-15.75-48.30-55.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-302555.78-302267.02-16684.2075827.63-184402.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)638370.35638370.35638370.35562542.72562542.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)335814.57336103.33621686.15638370.35378140.60
净利润(万元)--55494.59--114550.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--446.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1993.35--3707.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.11---0.98--
固定资产报废损失(万元)--10460.15--19929.64--
公允价值变动损失(万元)---156.96---55.06--
财务费用(万元)--27.94--40.23--
投资损失(万元)---836.17---3623.64--
递延所得税资产减少(万元)--2583.75--13060.51--
递延所得税负债增加(万元)--108.16---345.31--
存货的减少(万元)--183.76---2216.06--
经营性应收项目的减少(万元)---16720.29---300.71--
经营性应付项目的增加(万元)--397.15--3798.89--
其他(万元)---208.86--205.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53977.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--336103.33--638370.35--
减:现金的期初余额(万元)--638370.35--562542.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---302267.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-29
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