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博济医药(300404)现金流量表图
博济医药(300404)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66863.6044283.0418752.9786509.9457858.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2913.081927.30895.966517.263779.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69776.6846210.3419648.9393027.2061638.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34397.8322766.509628.2740171.8129020.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28933.1918069.039073.9734914.3225418.45
支付的各项税费(万元)3655.242772.971175.644813.372892.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3746.332292.61884.004426.873526.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70732.5945901.1120761.8784326.3760858.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-955.91309.23-1112.948700.83779.50
收回投资收到的现金(万元)448.20392.67138.20917.41549.91
取得投资收益收到的现金(万元)547.90444.0887.39220.78107.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.151.130.870.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43707.7333853.789600.0047210.0034970.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44723.9834691.659826.4648348.4635627.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1730.45614.90307.811870.671484.27
投资支付的现金(万元)300.00----758.04128.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56652.2640452.2627050.0050360.0049160.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58682.7241067.1727357.8152988.7250772.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13958.74-6375.52-17531.35-4640.25-15144.60
吸收投资收到的现金(万元)376.64215.54109.022643.052558.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)157.84----12.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)605.63605.635.634468.974318.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2594.242597.602579.9219.1717.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3576.503418.782694.587131.196894.89
偿还债务支付的现金(万元)576.47576.47180.004550.554254.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)707.57559.0628.68612.30533.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)120.00----20.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1869.99259.4344.37275.48247.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3154.041394.97253.055438.335035.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)422.462023.812441.521692.861859.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-124.20-95.01-49.02-66.23-33.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14616.39-4137.48-16251.795687.21-12539.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32543.0732543.0732543.0726855.8626855.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17926.6828405.5916291.2932543.0714316.71
净利润(万元)--3774.83--3290.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1033.26--3010.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.64--126.61--
长期待摊费用摊销(万元)------724.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1251.90--0.54--
公允价值变动损失(万元)---174.25---148.29--
财务费用(万元)--43.27--160.92--
投资损失(万元)---1198.10---83.77--
递延所得税资产减少(万元)---194.03---1187.44--
递延所得税负债增加(万元)--10.51---28.25--
存货的减少(万元)---1617.83---4193.65--
经营性应收项目的减少(万元)---3736.15---8069.90--
经营性应付项目的增加(万元)--843.13--12410.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--309.23--8700.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28405.59--32543.07--
减:现金的期初余额(万元)--32543.07--26855.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4137.48--5687.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.10--198.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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