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ST雪浪(300385)现金流量表图
ST雪浪(300385)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24533.6215602.489467.0854515.7740193.97
收到的税费返还(万元)108.69108.6986.56119.09110.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5123.143457.871625.135208.018067.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29765.4619169.0411178.7759842.8848371.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7135.344198.622554.3537704.0837501.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8091.775687.503279.9112253.729701.60
支付的各项税费(万元)748.15624.46329.601554.301406.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6840.927001.034102.627201.257935.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22816.1817511.6110266.4958713.3556544.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6949.281657.43912.291129.53-8172.98
收回投资收到的现金(万元)------19314.0023814.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.9510.689.68323.58328.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.0924.0139.5430.8119.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87.0434.6949.2219668.3924161.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)690.69495.02238.83371.87122.77
投资支付的现金(万元)------14143.4418643.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)690.69495.02238.8314515.3018766.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-603.65-460.33-189.615153.095395.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3050.001050.001050.0062648.8552700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3050.001050.001050.0062648.8554700.00
偿还债务支付的现金(万元)8498.763075.101075.1066418.0949890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216.20168.9061.193135.632830.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)572.03572.03--1522.14572.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9286.993816.031136.2971075.8553292.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6236.99-2766.03-86.29-8427.011407.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.99-4.560.75-0.690.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99.64-1573.50637.13-2145.08-1370.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16142.7016086.3416190.3318231.4218231.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16242.3414512.8416827.4716086.3416861.25
净利润(万元)---9141.08---23512.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--629.65--2191.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.01--429.22--
长期待摊费用摊销(万元)------604.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.63--0.55--
固定资产报废损失(万元)--2481.58--0.82--
公允价值变动损失(万元)-------28.43--
财务费用(万元)--1754.28--3835.77--
投资损失(万元)---27.81---291.47--
递延所得税资产减少(万元)---7.19---104.65--
递延所得税负债增加(万元)-------0.54--
存货的减少(万元)---177.53--4904.20--
经营性应收项目的减少(万元)--10864.55--28869.37--
经营性应付项目的增加(万元)---5791.09---20915.80--
其他(万元)--483.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1657.43--1129.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14512.84--16086.34--
减:现金的期初余额(万元)--16086.34--18231.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1573.50---2145.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-112025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-112025-10-28
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