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招商港口(001872)现金流量表图
招商港口(001872)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1313902.34843459.11377268.171759925.891220200.49
收到的税费返还(万元)10871.593204.55545.992887.602737.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47163.3831168.4113873.7497906.7558289.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1371937.31877832.06391687.901860720.251281227.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)324363.35213701.73109466.83454000.80316411.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)280896.75196738.18112994.90365549.23268471.66
支付的各项税费(万元)146549.6999205.9647828.26161541.37113905.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44759.2233378.7414328.4362185.6249093.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)796569.01543024.60284618.431043277.01747882.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)575368.30334807.46107069.47817443.24533344.46
收回投资收到的现金(万元)4536635.953071143.641597400.004831980.003205980.00
取得投资收益收到的现金(万元)272400.90121517.9178025.60312478.20269787.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)628.29434.85247.7720405.859717.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8924.673060.923000.0024387.6723605.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4818589.803196157.311678673.375189251.723509089.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117846.0273757.5343248.52217719.71175837.57
投资支付的现金(万元)4533475.103091000.001588000.005017180.633120680.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1298.651300.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13532.5613542.660.4419881.3216878.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4664853.683178300.201631248.965256080.323314698.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)153736.1217857.1247424.41-66828.59194391.79
吸收投资收到的现金(万元)472.03265.9985.21722.52524.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1351004.68602792.02244136.333454942.852060225.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1088.8467.1650.1229654.5825862.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1352565.54603125.18244271.663485319.952086612.27
偿还债务支付的现金(万元)1364122.18744844.40371966.653475364.862370822.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)481893.49103028.5242870.58667659.19539398.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)171989.3837862.348122.99316320.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41320.0532704.3917126.55219478.2564985.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1887335.71880577.31431963.784362502.302975206.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-534770.17-277452.13-187692.13-877182.35-888594.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24111.16-14748.52-7729.50-503.482768.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)170223.0860463.93-40927.74-127071.19-158090.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1524435.771524435.771524435.771651506.961651506.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1694658.851584899.691483508.021524435.771493416.82
净利润(万元)--537331.02--890599.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1007.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37556.57--71108.02--
长期待摊费用摊销(万元)------10097.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.32---739.18--
固定资产报废损失(万元)--107285.50------
公允价值变动损失(万元)---2445.08---4237.41--
财务费用(万元)--82355.56--176975.48--
投资损失(万元)---375016.54---642152.01--
递延所得税资产减少(万元)--815.28--999.37--
递延所得税负债增加(万元)--6411.57--10437.01--
存货的减少(万元)--894.23---3662.96--
经营性应收项目的减少(万元)---85547.63--19.27--
经营性应付项目的增加(万元)--3647.59--26318.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--334807.46--817443.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1584899.69--1524435.77--
减:现金的期初余额(万元)--1524435.77--1651506.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60463.93---127071.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--299.26--29061.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15895.49--32887.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-032025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-032025-11-01
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