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岳阳林纸(600963)现金流量表图
岳阳林纸(600963)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)681209.14458005.16220894.12949635.64658939.27
收到的税费返还(万元)8307.718254.282138.3913768.7310228.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38831.4230252.7119185.4021256.1721155.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)728348.27496512.15242217.91984660.54690323.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)548097.22350867.13202915.05892916.21596843.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56848.8739303.7420212.8564595.9049019.62
支付的各项税费(万元)21971.6215722.519358.3240497.4941964.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18067.5116501.266057.4834331.2026178.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)644985.22422394.64238543.711032340.80714005.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83363.0674117.513674.20-47680.26-23682.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------712.59712.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.65206.657.2550792.1525296.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------35000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206.65206.657.2551504.7461008.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36251.7527731.6718087.8178635.1050082.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------15761.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------40489.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36251.7527731.6718087.8194396.18106333.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36045.10-27525.02-18080.56-42891.43-45324.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)418816.22293316.2279316.22628793.05537293.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29057.5468910.3355982.60120350.00159536.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)447873.76362226.55135298.82749143.05696829.82
偿还债务支付的现金(万元)468952.99346910.61120970.00611841.22553661.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13772.609415.484911.5622742.4519452.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49547.5169867.8915692.0157410.38106104.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)532273.09426193.98141573.58691994.05679219.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84399.33-63967.43-6274.7657149.0017610.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-346.08-226.55-85.15-71.87-32.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37427.45-17601.50-20766.26-33494.56-51428.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75927.3675927.3675927.36109421.92109421.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38499.9058325.8655161.0975927.3657993.55
净利润(万元)---975.12---23395.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--563.74--45201.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1197.04--2288.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.26---113.75--
固定资产报废损失(万元)--31219.49--58446.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8910.49--17170.87--
投资损失(万元)--129.64---1899.15--
递延所得税资产减少(万元)---111.97---2030.22--
递延所得税负债增加(万元)-------2.66--
存货的减少(万元)---28977.22---31324.00--
经营性应收项目的减少(万元)--56041.61---94799.64--
经营性应付项目的增加(万元)--3991.91---20482.29--
其他(万元)--540.40--977.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74117.51---47680.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58325.86--75927.36--
减:现金的期初余额(万元)--75927.36--109421.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17601.50---33494.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---324.85---1346.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--501.63--1007.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-03-102025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-03-102025-10-26
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