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ST路通(300555)现金流量表图
ST路通(300555)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9718.916979.283056.3212097.418396.14
收到的税费返还(万元)86.4843.162.9635.062.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)772.25490.13228.614511.403289.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10577.647512.573287.9016643.8711688.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7719.034176.752047.577018.484449.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3990.422838.401679.835947.854364.76
支付的各项税费(万元)529.79471.85302.96813.12698.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2388.701599.30613.133868.463521.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14627.949086.314643.4817647.9113034.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4050.30-1573.74-1355.59-1004.04-1345.62
收回投资收到的现金(万元)4100.004100.002100.005353.503588.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.688.685.5143.2311.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.830.500.230.700.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----993.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4115.514109.182105.746391.153599.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)183.2892.142.74179.2840.56
投资支付的现金(万元)6602.006600.002100.006120.006120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6785.286692.142102.746299.286161.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2669.76-2582.953.0091.88-2561.62
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--955.50955.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--955.50955.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)208.08--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208.080.00--955.50955.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--129.6123.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)0.000.00--129.6123.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)208.080.00--825.89932.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.43-2.10-0.86-1.03-0.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6514.42-4158.79-1353.45-87.30-2975.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7654.017654.017654.017741.317741.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1139.593495.226300.567654.014765.67
净利润(万元)---2215.81---9791.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---175.02--4786.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.16--36.32--
长期待摊费用摊销(万元)------56.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.93--0.47--
固定资产报废损失(万元)--349.29------
公允价值变动损失(万元)---6.20--0.42--
财务费用(万元)--2.69--8.07--
投资损失(万元)---50.72---114.93--
递延所得税资产减少(万元)---42.65---339.30--
递延所得税负债增加(万元)--0.36---1.36--
存货的减少(万元)---1240.31--286.52--
经营性应收项目的减少(万元)--2986.13--2219.74--
经营性应付项目的增加(万元)---1215.82--1015.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1573.74---1004.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3495.22--7654.01--
减:现金的期初余额(万元)--7654.01--7741.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4158.79---87.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------123.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292026-04-28
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