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鹭燕医药(002788)现金流量表图
鹭燕医药(002788)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1801850.731195368.76581687.072290451.181699665.22
收到的税费返还(万元)71.2560.3846.260.26146.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12962.5813413.4510946.728054.9119060.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1814884.561208842.59592680.052298506.351718872.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1704176.871139616.39583958.482101563.831588608.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44780.7030791.4916859.5658806.8543893.68
支付的各项税费(万元)27983.3519031.599999.4139736.2430152.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24605.9529514.036859.3629559.4223247.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1801546.861218953.49617676.812229666.341685901.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13337.70-10110.90-24996.7668840.0132970.29
收回投资收到的现金(万元)165.94135.94------
取得投资收益收到的现金(万元)10.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.3111.012.2583.4283.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2652.18192.18------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2849.43339.122.2583.4283.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13663.407925.464226.0823373.7018565.78
投资支付的现金(万元)----0.001009.25809.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------58.0158.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13663.407925.464226.0824440.9519433.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10813.98-7586.34-4223.83-24357.53-19349.79
吸收投资收到的现金(万元)----0.0061.8061.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0061.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)797507.38538699.96304017.08950049.57732003.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)797507.38538699.96304017.08950111.37732065.27
偿还债务支付的现金(万元)772714.39499628.87270510.33954976.13724951.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25600.558016.024361.4831412.6426436.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37.4637.46--16.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6216.152868.181334.147730.954944.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)804531.09510513.07276205.95994119.72756332.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7023.7128186.8927811.13-44008.35-24267.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.12-39.31-22.80-46.59-39.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4550.1110450.34-1432.26427.55-10686.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34423.3734520.0434520.0434092.4934092.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29873.2644970.3733087.7834520.0423405.97
净利润(万元)--13981.48--27898.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---123.48--2021.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--322.04--523.47--
长期待摊费用摊销(万元)------1112.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.16---26.49--
固定资产报废损失(万元)--3972.17--43.55--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--8062.54--17830.60--
投资损失(万元)--1159.09--1433.44--
递延所得税资产减少(万元)---208.88---266.75--
递延所得税负债增加(万元)---13.41---26.81--
存货的减少(万元)--10515.05---17635.60--
经营性应收项目的减少(万元)--19186.25---44436.57--
经营性应付项目的增加(万元)---70432.40--67228.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10110.90--68840.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44970.37--34520.04--
减:现金的期初余额(万元)--34520.04--34092.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10450.34--427.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2884.85--6215.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-202026-04-202025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-202026-04-212025-10-28
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