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高能时代(603588)现金流量表图
高能时代(603588)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1789896.451264932.33568353.351665813.101124115.32
收到的税费返还(万元)3516.591790.83908.125281.266696.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19235.8513682.6015730.8640703.6213050.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1812648.891280405.76584992.331711797.991143862.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1676060.801236808.75583737.411386625.39934100.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66259.9446658.4825619.9290500.6569753.79
支付的各项税费(万元)43152.2028971.3816560.9138951.0827283.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44307.2528647.6134834.3978377.2276026.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1829780.181341086.23660752.621594454.331107165.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17131.30-60680.46-75760.29117343.6636696.50
收回投资收到的现金(万元)12032.6010570.259780.0838653.5633932.52
取得投资收益收到的现金(万元)------1148.341298.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1464.92114.00446.318048.902364.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1410.00--10069.959446.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50.00--432.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14957.5312144.2510226.3958353.6647042.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37148.1322643.3712421.6134030.2225819.67
投资支付的现金(万元)4334.803068.571150.573235.625014.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2999.04900.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--165.40--642.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49467.3730476.3916571.2238807.8430834.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34509.85-18332.14-6344.8319545.8216208.72
吸收投资收到的现金(万元)275.92----404.50612.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------404.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)787311.25592868.81316107.32550707.97580105.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--236773.41208489.25296554.24193395.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1130048.04829642.22524596.57847666.71774113.04
偿还债务支付的现金(万元)539993.35359016.70264126.67607043.18616668.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71153.5139506.5713067.2754774.7745801.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3700.15----5208.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--257167.23128723.91311169.11180255.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1021462.60655690.50405917.85972987.06842725.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)108585.44173951.71118678.72-125320.35-68612.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)602.98457.28-99.53-47.91-28.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57547.2895396.3936474.0711521.22-15734.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154574.13154574.13154574.13143052.91143052.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212121.41249970.52191048.20154574.13127317.95
净利润(万元)--121758.75--103942.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2869.94--10582.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16503.34--32924.12--
长期待摊费用摊销(万元)------1276.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.24--1846.38--
固定资产报废损失(万元)--13973.68--1529.87--
公允价值变动损失(万元)---271.75--2497.63--
财务费用(万元)--21107.05--45981.26--
投资损失(万元)---2632.99---8723.52--
递延所得税资产减少(万元)---24.13---3457.35--
递延所得税负债增加(万元)---26.01---1405.64--
存货的减少(万元)---190361.65---85396.87--
经营性应收项目的减少(万元)---67041.12--6575.18--
经营性应付项目的增加(万元)--18967.80---25072.64--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---60680.46--117343.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249970.52--154574.13--
减:现金的期初余额(万元)--154574.13--143052.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--95396.39--11521.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3426.84--4420.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--225.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-152026-08-172026-04-092026-03-122025-10-15
更新时间2026-10-162026-08-172026-04-102026-03-132025-10-16
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