中财网 中财网股票行情
先锋电子(002767)现金流量表图
先锋电子(002767)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27244.2810826.4064280.4148676.6829474.59
收到的税费返还(万元)837.87412.661234.36985.76543.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1711.541446.58398.39887.01975.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29793.6812685.6465913.1650549.4630994.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27056.2513027.8229199.0628347.4418342.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8737.875441.6314347.9910604.017545.62
支付的各项税费(万元)1749.46921.664675.463423.092409.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6800.933458.668977.998493.946398.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44344.5122849.7657200.5050868.4834695.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14550.82-10164.128712.66-319.03-3701.79
收回投资收到的现金(万元)19885.0112699.4012199.8542331.0033092.00
取得投资收益收到的现金(万元)183.73104.79253.52191.52111.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.550.0210.744.700.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20103.3012804.2012464.1142527.2133204.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)876.78315.051545.38943.30446.41
投资支付的现金(万元)12241.004100.0031329.0055120.0043160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13117.784415.0532874.3856063.3043606.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6985.518389.16-20410.27-13536.08-10402.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----600.00300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----496.02----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1096.02300.00300.00
偿还债务支付的现金(万元)----1100.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.021.84668.50666.444.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----317.64--27958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4.021.842086.14966.44304.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4.02-1.84-990.12-666.44-4.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.55-1.07---0.80-0.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7577.88-1777.87-12687.72-14522.34-14108.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17590.4317590.4330278.1530278.1530278.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10012.5515812.5617590.4315755.8116169.46
净利润(万元)1408.03--2925.89--1343.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----444.55--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84.40--167.75--83.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.25--4.03---0.14
固定资产报废损失(万元)940.73--1917.23--960.26
公允价值变动损失(万元)-37.99--861.59----
财务费用(万元)-45.90--31.87---79.29
投资损失(万元)-52.25---73.69---12.01
递延所得税资产减少(万元)-71.43---148.40---3.91
递延所得税负债增加(万元)-16.04--1.57--0.76
存货的减少(万元)-4870.38---2500.32---1159.51
经营性应收项目的减少(万元)-10407.28---5603.52---3775.04
经营性应付项目的增加(万元)-2106.60--10155.00---1280.40
其他(万元)----117.93----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----8712.66--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10012.55--17590.43--16169.46
减:现金的期初余额(万元)17590.43--30278.15--30278.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----12687.72---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----264.60--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-232026-04-232025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-232026-04-232025-10-282025-08-22
↑返回页顶↑

转至先锋电子（002767）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。