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淮北矿业(600985)现金流量表图
淮北矿业(600985)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2200979.691100703.684775724.173979984.192669870.41
收到的税费返还(万元)1749.881310.987667.105210.633255.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32737.4219474.20-17368.8929037.8627245.95
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5186.442512.0111957.778523.417200.32
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)11991.3941969.85-897.6614391.44-15886.90
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40750.0025326.5561591.4495480.8251213.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2273394.811171297.274858673.924132628.362742898.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1353084.16705238.863027662.422860363.041936211.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)415316.88195190.64856336.85610743.08424776.42
支付的各项税费(万元)165673.8672612.48315298.75233660.60163422.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)33004.5246921.62-84456.70-87389.10-51468.95
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)11099.922701.22-4943.07-926.93-11188.76
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)287.1395.50637.39847.27465.44
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56419.0246693.78205368.52129688.8768086.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2034885.501069454.104315904.163746986.822530304.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)238509.31101843.17542769.76385641.53212594.32
收回投资收到的现金(万元)168019.2095394.18778816.17456185.10160641.16
取得投资收益收到的现金(万元)11348.251526.4923809.2410583.617795.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1065.32252.24380.32143.85104.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5073.705073.705073.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----755.7071.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180432.7797172.91808835.13472057.91173614.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)330837.17174601.05734570.01467847.29299519.16
投资支付的现金(万元)176010.82100041.28859565.37554850.51175171.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)510847.98274642.331594135.381022697.80474690.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-330415.22-177469.43-785300.25-550639.89-301076.26
吸收投资收到的现金(万元)24682.0024600.0027970.0027810.001220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----27970.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)452283.79262588.49478197.56379910.15320231.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)476965.79287188.49506167.56407720.15321451.67
偿还债务支付的现金(万元)145851.0263883.44146223.45119605.39116522.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92140.779659.76240155.10244357.24233305.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----11333.98----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16264.96--40816.422329.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)254256.7573543.19427194.97366291.79349827.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)222709.04213645.3078972.5941428.36-28376.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----49.620.480.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)130803.14138019.05-163607.52-123569.52-116857.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184828.19184828.19348435.71348435.71348435.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)315631.33322847.23184828.19224866.19231578.20
净利润(万元)105845.64--101212.11--86290.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1040.29--10684.00---823.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12027.57--24250.39--11318.10
长期待摊费用摊销(万元)----11900.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)130.77---5035.73--43.46
固定资产报废损失(万元)180494.76--354.28--173113.10
公允价值变动损失(万元)-616.86---1031.50--117.33
财务费用(万元)21220.51--50787.70--23468.23
投资损失(万元)-5517.13---15496.80---9341.14
递延所得税资产减少(万元)-472.56--11459.85---2069.06
递延所得税负债增加(万元)-4082.52---21197.87---468.55
存货的减少(万元)37604.85--107695.70--70817.15
经营性应收项目的减少(万元)-203563.16---95462.03---90863.27
经营性应付项目的增加(万元)88964.19---41871.79---59645.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)238509.31--542769.76--212594.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)315631.33--184828.19--231578.20
减:现金的期初余额(万元)184828.19--348435.71--348435.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)130803.14---163607.52---116857.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-20000.00-20000.0020000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1847.12--28761.04--1609.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5516.14--14397.95--6561.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-03-282025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-292026-03-282025-11-012025-08-27
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