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国恩股份(002768)现金流量表图
国恩股份(002768)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1135188.29534307.692206817.201649741.601070982.95
收到的税费返还(万元)5158.401553.005425.214193.863319.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6815.921975.777500.3717270.913948.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1147162.62537836.462219742.781671206.371078250.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1050124.50493814.102050380.101548561.33991969.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32332.2615716.2560284.9144285.0227717.59
支付的各项税费(万元)18639.178281.8328925.4820072.1713909.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14003.216808.1123404.7518006.5710854.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1115099.13524620.292162995.241630925.101044450.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32063.4913216.1756747.5440281.2733800.10
收回投资收到的现金(万元)----390.35390.35--
取得投资收益收到的现金(万元)51.4543.9539.0039.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9909.597874.097342.1214.7212.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----89.8389.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)205213.3194705.47396588.39290942.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215174.34102623.51404449.69291476.70194908.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)133437.9214575.5856758.4228926.7319494.42
投资支付的现金(万元)10100.00--1210.001210.001210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----0.04-0.04--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)205300.0094908.08396000.00290500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)348837.92109483.66453968.38320636.69215604.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133663.58-6860.15-49518.69-29159.99-20695.79
吸收投资收到的现金(万元)91832.4491832.44------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)358782.74149629.68451731.69364727.01218842.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11.3111.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450615.17241462.11451743.00364738.32218983.58
偿还债务支付的现金(万元)223934.19109132.78404868.53290280.77174374.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21810.313747.3024867.1319471.2516015.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)548.81--1081.18--1143.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4211.201672.979680.6810537.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)249955.70114553.05439416.35320289.96199816.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)200659.48126909.0612326.6544448.3719166.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2524.86-458.76-751.39-645.82-679.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)96534.52132806.3218804.1154923.8231591.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220280.46220280.46201476.35201476.35201476.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316814.99353086.78220280.46256400.18233067.55
净利润(万元)72372.20--82296.12--34694.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2505.99--11008.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1462.00--2763.07--1386.25
长期待摊费用摊销(万元)----307.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1387.28---285.45---240.74
固定资产报废损失(万元)16407.11--85.21--14648.57
公允价值变动损失(万元)-46.55---134.71---27.14
财务费用(万元)12372.20--15788.27--7791.87
投资损失(万元)1344.71--2801.30--1526.32
递延所得税资产减少(万元)-286.72---515.92---71.02
递延所得税负债增加(万元)-1437.74--730.54--1004.37
存货的减少(万元)-46503.79---56619.29---34996.56
经营性应收项目的减少(万元)-3712.41---43294.08--19486.72
经营性应付项目的增加(万元)-21650.91--10669.90---16646.48
其他(万元)-629.01-------321.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32063.49--56747.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)316814.99--220280.46--233067.55
减:现金的期初余额(万元)220280.46--201476.35--201476.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)96534.52--18804.11----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1292.20--2423.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-302025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-012025-10-292026-08-28
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