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ST合纵(300477)现金流量表图
ST合纵(300477)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37361.7716826.14142986.12118890.7388535.12
收到的税费返还(万元)36.751.97827.10841.44759.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5460.602517.1711153.7213845.5512214.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42859.1219345.28154966.95133577.72101508.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21462.337914.5574310.7961907.0645858.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7535.764197.8619342.7415652.8810913.81
支付的各项税费(万元)1003.64532.274272.142682.401778.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7262.986232.5342339.9442968.0026211.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37264.7118877.20140265.60123210.3484762.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5594.41468.0714701.3510367.3816745.93
收回投资收到的现金(万元)8.80808.801383.914488.961954.58
取得投资收益收到的现金(万元)0.230.210.290.270.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--63.593295.103170.062182.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2017.46--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2343.90--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2352.93872.5913011.569676.754137.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.366.36401.17397.14391.74
投资支付的现金(万元)105.00905.00103.586894.582563.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2343.90--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2455.26911.366819.557291.722955.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102.33-38.776192.012385.031181.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17938.0015948.00151630.14130507.14112408.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------709.96709.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17938.0015948.00188990.14131217.10113117.96
偿还债务支付的现金(万元)20367.2515986.00157363.30137650.88126581.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1896.341107.276328.084940.754240.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2844.671243.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22263.5917138.27210247.69145436.30132065.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4325.59-1190.27-21257.55-14219.21-18947.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.45-0.85-4.020.180.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1164.04-761.81-368.22-1466.62-1018.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2841.932841.933210.143210.143210.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4005.972080.112841.931743.532191.36
净利润(万元)-15320.39---100379.25---17761.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1085.57------3221.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)937.41--4179.50--2011.12
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)809.49--8072.45--4131.00
固定资产报废损失(万元)6841.92--15782.97--6758.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6666.81--13853.81--4756.84
投资损失(万元)-325.72---2168.69--4.99
递延所得税资产减少(万元)-1382.18---2192.05---325.70
递延所得税负债增加(万元)-36.80---3859.17---225.14
存货的减少(万元)-6945.29--19863.15---1921.71
经营性应收项目的减少(万元)16054.23--77484.54--18586.32
经营性应付项目的增加(万元)-3253.63---41543.66---2946.92
其他(万元)-----4534.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5594.41------16745.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4005.97--2841.93--2191.36
减:现金的期初余额(万元)2841.93--3210.14--3210.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1164.04-------1018.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8.89------17.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-27
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