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ST合纵(300477)现金流量表图
ST合纵(300477)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61045.8137361.7716826.14142986.12118890.73
收到的税费返还(万元)629.0936.751.97827.10841.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8488.485460.602517.1711153.7213845.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70163.3842859.1219345.28154966.95133577.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30734.8521462.337914.5574310.7961907.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11754.287535.764197.8619342.7415652.88
支付的各项税费(万元)3139.431003.64532.274272.142682.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13638.347262.986232.5342339.9442968.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59266.9037264.7118877.20140265.60123210.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10896.475594.41468.0714701.3510367.38
收回投资收到的现金(万元)901.808.80808.801383.914488.96
取得投资收益收到的现金(万元)0.250.230.210.290.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)252.39--63.593295.103170.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2017.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2343.902343.90------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3498.332352.93872.5913011.569676.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18.716.366.36401.17397.14
投资支付的现金(万元)998.00105.00905.00103.586894.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2343.902343.90------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3360.612455.26911.366819.557291.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)137.72-102.33-38.776192.012385.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18938.0017938.0015948.00151630.14130507.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.00------709.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19058.0017938.0015948.00188990.14131217.10
偿还债务支付的现金(万元)21463.2520367.2515986.00157363.30137650.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2417.741896.341107.276328.084940.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)155.00------2844.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24035.9922263.5917138.27210247.69145436.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4977.99-4325.59-1190.27-21257.55-14219.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.03-2.45-0.85-4.020.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6053.181164.04-761.81-368.22-1466.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2841.932841.932841.933210.143210.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8895.104005.972080.112841.931743.53
净利润(万元)---15320.39---100379.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1085.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--937.41--4179.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--809.49--8072.45--
固定资产报废损失(万元)--6841.92--15782.97--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6666.81--13853.81--
投资损失(万元)---325.72---2168.69--
递延所得税资产减少(万元)---1382.18---2192.05--
递延所得税负债增加(万元)---36.80---3859.17--
存货的减少(万元)---6945.29--19863.15--
经营性应收项目的减少(万元)--16054.23--77484.54--
经营性应付项目的增加(万元)---3253.63---41543.66--
其他(万元)-------4534.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5594.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4005.97--2841.93--
减:现金的期初余额(万元)--2841.93--3210.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1164.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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