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ST星农(603789)现金流量表图
ST星农(603789)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23801.8414338.8045031.0832616.9219326.32
收到的税费返还(万元)302.45298.421173.7938.5120.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5409.13168.7731239.6435698.461884.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29513.4214806.0077444.5268353.8921230.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18088.5213527.5443801.3633577.9115250.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5043.542900.879364.706859.814171.71
支付的各项税费(万元)705.64428.98500.72477.77294.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6282.951376.6233010.1134297.545319.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30120.6518234.0186676.9075213.0425036.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-607.23-3428.01-9232.38-6859.15-3805.76
收回投资收到的现金(万元)561.60--1410.081170.13561.60
取得投资收益收到的现金(万元)----15.27--182.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.79--1607.731248.65462.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------639.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)628.39--3033.092418.781845.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)387.3940.342716.34765.19345.52
投资支付的现金(万元)----1704.7510599.4631.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2246.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.11--465.37--350.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)389.5040.347132.4511364.66727.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)238.89-40.34-4099.37-8945.881118.33
吸收投资收到的现金(万元)--114.143100.003100.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9091.612300.0018874.0017074.0010199.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4748.926027.0016373.0933564.7824287.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13840.538441.1438347.0953738.7834606.53
偿还债务支付的现金(万元)9199.602615.0015141.0010550.509350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1606.11798.891682.05656.33536.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.74--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3885.673805.784121.9725876.0415292.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14691.387219.6720945.0237082.8725178.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-850.851221.4717402.0716655.919427.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.18-0.730.00-0.02-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1221.37-2247.614070.32850.856740.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8164.098164.094093.774093.772871.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6942.725916.488164.094944.639611.52
净利润(万元)-7407.80---10058.66---4396.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)573.96--3204.40--1819.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)102.37--209.37--99.50
长期待摊费用摊销(万元)----233.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.25---978.82---92.28
固定资产报废损失(万元)1469.96---0.18--1491.24
公允价值变动损失(万元)-----0.47----
财务费用(万元)1091.61--1522.79--720.10
投资损失(万元)400.20---6368.46---6301.10
递延所得税资产减少(万元)-92.84--2156.94--2085.81
递延所得税负债增加(万元)-82.52---90.65----
存货的减少(万元)3208.96---1405.71---148.93
经营性应收项目的减少(万元)3907.38--17790.01---6672.42
经营性应付项目的增加(万元)-6767.51---20143.52--6261.39
其他(万元)664.62------196.87
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-607.23---9232.38---3805.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6942.72--8164.09--9611.52
减:现金的期初余额(万元)8164.09--4093.77--2871.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1221.37--4070.32--6740.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1238.72--1193.08--790.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)935.83--1449.91--309.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-272026-04-272026-04-27
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