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ST星农(603789)现金流量表图
ST星农(603789)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44891.0423801.8414338.8045031.0832616.92
收到的税费返还(万元)353.92302.45298.421173.7938.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1082.615409.13168.7731239.6435698.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46327.5729513.4214806.0077444.5268353.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33293.4118088.5213527.5443801.3633577.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7526.395043.542900.879364.706859.81
支付的各项税费(万元)1362.50705.64428.98500.72477.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4671.286282.951376.6233010.1134297.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46853.5830120.6518234.0186676.9075213.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-526.01-607.23-3428.01-9232.38-6859.15
收回投资收到的现金(万元)6.00561.60--1410.081170.13
取得投资收益收到的现金(万元)------15.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.4866.79--1607.731248.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12.37--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38.63--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69.48628.39--3033.092418.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123.40387.3940.342716.34765.19
投资支付的现金(万元)10.00----1704.7510599.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2246.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)156.112.11--465.37--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)289.50389.5040.347132.4511364.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-220.02238.89-40.34-4099.37-8945.88
吸收投资收到的现金(万元)113.28--114.143100.003100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11430.009091.612300.0018874.0017074.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18230.574748.926027.0016373.0933564.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29773.8513840.538441.1438347.0953738.78
偿还债务支付的现金(万元)12704.009199.602615.0015141.0010550.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1454.531606.11798.891682.05656.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--600.74------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15462.053885.673805.784121.9725876.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29620.5814691.387219.6720945.0237082.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)153.27-850.851221.4717402.0716655.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.88-2.18-0.730.00-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-595.63-1221.37-2247.614070.32850.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8164.098164.098164.094093.774093.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7568.466942.725916.488164.094944.63
净利润(万元)---7407.80---10058.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--573.96--3204.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.37--209.37--
长期待摊费用摊销(万元)------233.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.25---978.82--
固定资产报废损失(万元)--1469.96---0.18--
公允价值变动损失(万元)-------0.47--
财务费用(万元)--1091.61--1522.79--
投资损失(万元)--400.20---6368.46--
递延所得税资产减少(万元)---92.84--2156.94--
递延所得税负债增加(万元)---82.52---90.65--
存货的减少(万元)--3208.96---1405.71--
经营性应收项目的减少(万元)--3907.38--17790.01--
经营性应付项目的增加(万元)---6767.51---20143.52--
其他(万元)--664.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---607.23---9232.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6942.72--8164.09--
减:现金的期初余额(万元)--8164.09--4093.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1221.37--4070.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1238.72--1193.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--935.83--1449.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-272026-04-27
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