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粤芯半导体(301660)现金流量表图
粤芯半导体(301660)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)316789.47189952.56--265313.73179609.40
收到的税费返还(万元)77460.7877458.27--45.6945.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58148.1026435.26--77897.7344771.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)452398.35293846.10--343257.16224426.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199275.83132456.75--159260.80108094.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60129.0337979.77--62914.0347208.10
支付的各项税费(万元)1279.68520.39--2476.02188.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46378.809992.07--56483.7638589.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307063.34180948.98--281134.62194079.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145335.01112897.12-1964.3462122.5430346.31
收回投资收到的现金(万元)230000.0090000.00--130000.0090000.00
取得投资收益收到的现金(万元)831.57134.35--1793.851731.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73688.55------48523.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304520.12132788.93--209291.85140255.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)847639.26604008.21--242072.47194646.97
投资支付的现金(万元)297400.00247400.00--111500.0081500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31367.36------14213.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1176406.62870782.60--380051.08290360.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-871886.50-737993.67---170759.23-150104.82
吸收投资收到的现金(万元)450000.00450000.00--50000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)232231.88140308.19--569034.47259084.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)88915.57------108510.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)771147.45679223.76--795544.67367594.67
偿还债务支付的现金(万元)105323.5966741.26--92004.8176569.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34081.1622517.84--35372.1725244.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50795.18------17473.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190199.93122311.69--163624.02119286.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)580947.52556912.07--631920.65248308.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-454.70-360.73---165.64-103.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-146058.67-68545.21--523118.32128446.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)592917.26592917.26--69798.9469798.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)446858.60524372.05--592917.26198245.16
净利润(万元)---113965.39---249014.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2297.23--4295.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.10--
固定资产报废损失(万元)--130584.36--240679.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18494.98--33054.75--
投资损失(万元)--514.03--1208.83--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---31952.07---45788.47--
经营性应收项目的减少(万元)--62681.21---89086.90--
经营性应付项目的增加(万元)--16633.13--131311.10--
其他(万元)--5410.24--6443.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--524372.05--592917.26--
减:现金的期初余额(万元)--592917.26--69798.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-09-152026-09-152026-09-152026-10-29
更新时间2026-10-292026-09-152026-09-152026-09-152026-10-29
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