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惠科股份(001399)现金流量表图
惠科股份(001399)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3234190.032156390.091048334.784139458.953090083.20
收到的税费返还(万元)167831.76121878.2160596.06149402.5589121.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)270907.13189222.9894290.30347234.04278346.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3672928.922467491.291203221.144636095.543457551.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2234426.641477847.11690942.862738328.672024439.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)275566.94196416.6189511.61321472.84235931.04
支付的各项税费(万元)149526.43106231.2947608.76221232.61163080.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)257064.73182903.8969099.41417814.66418635.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2916584.751963398.91897162.633698848.782842086.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)756344.17504092.38306058.51937246.75615464.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1677.891232.16513.325529.673473.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14322.7613678.666597.2210948.992621.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2140032.701354547.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2156033.341369458.30375955.312075069.881898696.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)645586.63484174.41150313.47368214.80254937.57
投资支付的现金(万元)32.7733.13------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3005435.951936387.78------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3651055.342420595.32802903.632626304.602075504.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1495022.00-1051137.02-426948.32-551234.72-176808.33
吸收投资收到的现金(万元)923265.63788531.0070000.00254083.00124460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)97000.0070000.0070000.00254083.00124460.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)660296.31301935.60190138.801262745.40936645.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6952486.166480320.18------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8536048.107570786.781743827.216072938.916108099.77
偿还债务支付的现金(万元)942628.40548292.00224852.471181046.53851632.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28657.7720281.3011458.2291974.2896428.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6460443.425571277.93------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7431729.596139851.231268158.716068272.696218320.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1104318.511430935.56475668.504666.22-110220.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18237.96-13289.18-9534.8629020.23-1022.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)347402.71870601.74345243.83419698.48327413.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1441362.371441362.371441362.371021663.901021663.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1788765.092311964.121786606.201441362.371349077.34
净利润(万元)--190324.00--390901.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23934.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3634.89--8825.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3928.49--643.06--
固定资产报废损失(万元)--320279.85--639070.53--
公允价值变动损失(万元)---10903.34--917.29--
财务费用(万元)--54170.97--86008.13--
投资损失(万元)---4111.47---37016.97--
递延所得税资产减少(万元)--5411.91--43222.18--
递延所得税负债增加(万元)--8090.03---386.23--
存货的减少(万元)---98514.36---90553.19--
经营性应收项目的减少(万元)--15171.29---112466.29--
经营性应付项目的增加(万元)---5180.99---24869.43--
其他(万元)--1196.55--603.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--504092.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2311964.12--1441362.37--
减:现金的期初余额(万元)--1441362.37--1021663.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--870601.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2161.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-06-042026-06-042026-06-04
更新时间2026-10-262026-08-242026-06-042026-06-042026-10-26
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