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新天力(920218)现金流量表图
新天力(920218)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55708.4526899.93118646.3456277.41
收到的税费返还(万元)--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5018.132162.808897.995423.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)60726.5829062.73127544.3361700.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40640.6717698.1577660.0235945.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9249.934696.3417605.588978.94
支付的各项税费(万元)2901.081316.135426.172747.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5669.972008.6712857.416354.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)58461.6425719.29113549.1954025.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2264.943343.4413995.147674.71
收回投资收到的现金(万元)13880.006290.0030350.0011750.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.248.2624.4613.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.710.05217.22214.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)13896.966298.3230591.6911978.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3363.733200.896955.383593.80
投资支付的现金(万元)31330.007690.0032050.0012150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)34693.7310890.8939005.3815743.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20796.77-4592.57-8413.69-3765.63
吸收投资收到的现金(万元)26187.55------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)6409.254687.2219535.6213032.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)32596.804687.2219535.6213032.21
偿还债务支付的现金(万元)7324.763935.7122299.5512067.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36.0218.82121.5256.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1173.8998.883270.942474.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)8534.664053.4125692.0114597.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24062.14633.80-6156.39-1565.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.611.39-2.10-1.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)5529.70-613.94-577.052342.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2380.492380.492957.542957.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)7910.191766.552380.495300.17
净利润(万元)1915.67--7616.474257.27
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)266.85--411.95104.09
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)67.78--134.4666.49
长期待摊费用摊销(万元)1.10--23.3821.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----183.01-183.01
固定资产报废损失(万元)12.19--69.9530.15
公允价值变动损失(万元)-22.44---30.01-8.07
财务费用(万元)85.59--274.31196.03
投资损失(万元)-2.67---9.71-4.47
递延所得税资产减少(万元)-143.13---113.67-113.67
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)-735.74--1338.442295.05
经营性应收项目的减少(万元)-2757.21--714.04-2259.20
经营性应付项目的增加(万元)-934.32---4709.72-1409.54
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2264.94--13995.147674.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)7910.19--2380.495300.17
减:现金的期初余额(万元)2380.49--2957.542957.54
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5529.70---577.052342.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)235.06--58.69183.48
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)289.76--438.88214.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-08-272026-05-192026-05-192026-05-26
更新时间2026-08-272026-05-192026-05-192026-05-26
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