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三瑞智能(301696)现金流量表图
三瑞智能(301696)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128114.4075264.5328142.38113945.5682198.21
收到的税费返还(万元)5647.643118.161682.605444.504254.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16969.414291.542103.532925.302045.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150731.4582674.2231928.50122315.3688498.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66715.7232681.4211499.5243026.1933447.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14988.0210370.375731.3615819.2512049.85
支付的各项税费(万元)20124.4110611.545242.0616253.9310809.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11193.625467.496405.405229.534072.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113021.7759130.8128878.3480328.9060379.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37709.6823543.413050.1641986.4628119.37
收回投资收到的现金(万元)277833.49133541.2343931.61113626.7463062.75
取得投资收益收到的现金(万元)240.03133.1644.84832.07459.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.0012.649.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)278073.52133674.4043976.46114471.4663531.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3059.581832.74310.146574.504438.64
投资支付的现金(万元)359863.12194025.9842291.51139900.0080050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1389.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)362922.70195858.7344601.65147863.5885877.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84849.18-62184.33-625.19-33392.12-22346.68
吸收投资收到的现金(万元)91744.5491809.530.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1407.33960.000.0021.7010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93151.8792769.53102.2421.7010.00
偿还债务支付的现金(万元)1960.721000.000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33890.2620065.70495.204045.004045.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.0045.0045.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1324.521313.52--832.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37175.5022379.22495.204877.514511.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55976.3770390.31-392.96-4855.81-4501.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-509.74-346.53-212.72-37.8995.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8327.1431402.861819.293700.631365.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22591.4022406.1424150.3214489.4814489.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30918.5453809.0025969.6118190.1115855.30
净利润(万元)--26784.12--42315.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1282.03--1159.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.42--69.78--
长期待摊费用摊销(万元)--21.60--25.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.15--11.57--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---857.91---972.44--
财务费用(万元)--346.67--49.54--
投资损失(万元)---129.12---136.98--
递延所得税资产减少(万元)---104.92---325.03--
递延所得税负债增加(万元)--0.32--0.11--
存货的减少(万元)---5810.10---3791.71--
经营性应收项目的减少(万元)---3936.26---2451.75--
经营性应付项目的增加(万元)--2004.08--2925.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23543.41--41986.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53809.00--18190.11--
减:现金的期初余额(万元)--22406.14--14489.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31402.86--3700.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------225.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--797.34--323.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-172026-04-292026-03-192026-10-27
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-292026-04-292026-10-27
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