中财网 中财网股票行情
南特科技(920124)现金流量表图
南特科技(920124)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55847.3940978.8613354.85--53074.47
收到的税费返还(万元)35.46------3.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1139.88845.0769.187946200.00289.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57022.7341823.9313424.0262535800.0053368.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36590.3424090.1412111.79--33681.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20448.2714328.307776.622028500.0021879.65
支付的各项税费(万元)3743.912388.05756.252504800.005524.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1678.271246.86638.533302900.001891.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62460.7842053.3621283.1930950000.0062977.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5438.05-229.43-7859.1631585800.00-9609.36
收回投资收到的现金(万元)------86428600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------3027200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.0471.6120.5440200.0071.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101.0471.6120.5489496000.0071.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10403.966586.513770.48289300.008231.83
投资支付的现金(万元)------97110300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10403.966586.513770.4897399600.008231.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10302.92-6514.90-3749.94-7903600.00-8160.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35225.9226205.1113607.03--32409.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------10791.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35225.9226205.1113607.0372593500.0043201.22
偿还债务支付的现金(万元)26974.1321184.136893.27--21435.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2872.852684.61219.331850600.00688.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6435.894435.452338.367400.003179.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36282.8728304.209450.9687517100.0025303.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1056.95-2099.084156.07-14923600.0017897.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------189700.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16797.92-8843.41-7453.038568900.00127.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29753.8329753.8329753.8325694600.002863.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12955.9120910.4222300.8034263500.002990.67
净利润(万元)--3412.26--4263300.008486.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--727.78----665.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.57--84900.0078.43
长期待摊费用摊销(万元)--172.31--51400.00190.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.64--1900.00-68.39
固定资产报废损失(万元)--76.88----6.66
公允价值变动损失(万元)------162200.00--
财务费用(万元)--899.70----1312.65
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---379.52--271800.00-77.65
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1935.86-----4028.86
经营性应收项目的减少(万元)---6149.91---1236500.00-27349.90
经营性应付项目的增加(万元)---3316.23--25676300.004065.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---229.43--31585800.00-9609.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20910.42--405700.002990.67
减:现金的期初余额(万元)--29753.83--342100.002863.05
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8843.41--8568900.00127.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---23.19--4040700.0083.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--640.44--192700.00896.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-132025-11-10
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-132025-11-10
↑返回页顶↑

转至南特科技（920124）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。